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1 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 总账模块民生人寿 Oracle 财务管理系统操作培训主讲:王瑞捷辅导:刘群、段逸轩、欧阳高辉 2 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 总账模块概述?课程安排? Oracle 财务基本概念介绍?总账模块和其他模块的关系?总账模块的一个会计业务周期?总账模块处理的业务类型?总账总结 3 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 课程安排日期 10/17 上午 10/17 上午 10/17 下午 10/17 下午 10/17 晚上 10/18 上午 10/18 上午 10/18 下午 10/18 下午 10/18 下午 10/18 晚上序号 ********** 内容培训课程安排、基本概念介绍日记帐录入、资金保留、审核日记帐修改、冲销、过账凭证打印管理方法、科目余额查询、报表介绍练****及答疑公司间往来类型及科目介绍公司间往来操作及导入核心业务系统、销售管理系统接口导入介绍核心业务系统冲正方法介绍(中科软) 预算日记帐的导入练****及答疑 4 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 Oracle 财务基本概念介绍?模块名称模块简称 GL GIS AP IE FA PO 英文名称 General Ledger Global pany System Account Payable Expense Fixed Assets Purchaing Order 中文名称总账公司间应付网上报销资产采购注:蓝色部分为本次财务系统实施新增模块 5 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 Oracle 财务基本概念介绍?帐套:具有相同的会计科目结构、会计期间和记账本币三要素的组合体; ?会计科目结构:反映多纬度、多层次的科目体系,即在记录每个自然会计科目的同时,也附带与科目相关的其他重要的核算信息。类似于用友系统的辅助核算项。?职责:规定了用户的权限大小和操作的具体业务,是不同岗位、不同职务的具体体现。如应付会计、应付出纳、公司间会计等。?日记帐批:批是管理上的概念,是多个日记帐的集合。一个批下可以有多个日记帐,也可以只有一个日记帐,可以对批进行资金保留、审批和过账。注意的是, 凭证审批和过账均以批为单位。?请求:请求即是提交某个报表的动作。?交叉验证规则:因为科目是八段式的结构,系统为了防止出现某些非法的组合、要求必需的科目组合而使用的功能。比如,费用科目必须和成本中心搭配、保费收入必须和渠道、产品搭配等等。 6 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 会计科目结构编号12345678 名称公司段成本中心科目段明细段渠道段产品段备用 1备用 2 说明表示单独核算的经济实体费用管理的管理口径自然科目段科目段辅助,预算科目寿险经营渠道寿险经营产品用以将来扩展备用用以将来扩展备用统一程度全公司全公司全公司全公司全公司全公司全公司全公司维护总公司统一总公司统一总公司统一总公司统一总公司统一总公司统一总公司统一总公司统一 7 ? 2002 HAND Enterprise Solutions Co., Ltd. Confidential Not For Public. AP001 会计科目结构值说明?公司段:表示单独核算的实体, 6位代码,其中 00000 表示全公司的汇总,后四位 0000 表示二级分公司的全省汇总,可以实现上级对下级的总账帐务、资产查询; ?成本中心段:全公司统一,分支机构按照成本中心的归属关系进行费用的归集; ?科目段,全公司统一科目代码,统一科目级别; ?明细段,实现按照银行大类和账户性质进行分类统计,其中, A 代表资产明细类预算, B 代表银行开户行, C 代表公司间往来的对方单位, D 代表联办代理公司, Y 代表费用类预算?产品段,实现按照产品四类统计口径进行分类统计。参照“民生人寿会计科目说明表” 8 ? 2002 HA