商业计划书财务部分.doc

北京正乐佳科技有限公司 15 北京正乐佳科技有限公司商业计划书公司名称:北京正乐佳科技发展有限公司注册年月: 1997 年 11月公司性质:民营独资公司公司地址:北京市海淀区中关村知春路 26号邮编: 100800 融资负责人姓名:陈勇电话: 010 —62626338 e-mail:chenyong@ 公司主页: http://pp 号. 北京正乐佳科技有限公司 15 北京正乐佳科技有限公司商业计划书提纲第一章:计划书概要(刘晓虹) 主要内容:简短的公司介绍; 公司的投资人, 主要产品(产品开发计划----- 影视风暴等)和业务范围;市场概貌(谁是企业的顾客,他们有哪些需求);营销策略; 销售计划;管理者及其组织( 介绍精干的组织结构和优秀的团队,主要从组织的特点和优势进行介绍);财务计划(公司过去和未来的盈利状况,大额投资计划); 资金需求状况等。第二章: 公司介绍(刘晓虹) 主要内容: 1、公司的理念,公司的发展目标和战略: 2、公司的经营范围、过去背景和现状( 包括对公司的过去和现在作中肯的分析和评价)。 3、风险企业家自己的背景、经历、经验和特长等。(突出企业家强烈的进取和创新精神)。第三章: 产品和服务(雷军)主要内容: 1、产品的作用和技术性能介绍,突出本公司产品和其他公司类似产品的不同之处(包括公司原来的产品); 2、主要产品介绍(目前公司主要产品的竞争力在哪里): 3、产品的研发过程(产品研发费用情况以及开发新产品的计划和成本分析); 第四章: 行业和市场分析:(雷军) (现有和未来的竞争对手。) 第五章: 营销策略:(近期和远期)(雷军) 第六章:公司人员和组织结构:(刘晓虹) 1、公司团队介绍;(主要人员) 2、公司组织结构图以及各部门的职责范围; 3、主要股东。第七章:财务分析(五年计划)(黄凌灵) 1、对公司过去的财务状况进行分析;(财务比率,盈利状况. 如果公司财务状况不是很好,这部分可以适当删减。) 2、经营计划假设(相关性分析)、作出公司未来五年内的财务报表; 3、对模型中主要假设及主要参数的选取进行说明(相关法规和条文); 4、未来五年的财务指标(回收期、 IRR 等) 第八章: 风险分析(黄凌灵) 1、风险( 市场风险分析): 2、不确定性分析(对于顾客数量、收费价格进行敏感度分析)。第九章:融资计划(黄凌灵) 1、企业的市场价值(用市盈率) ——股份的价格;( IT行业目前的市盈率标准); 2、资金的用途; 第十章:附表(黄凌灵) 1、资产负债表; 2、损益表; 3、现金流量表; 4、组织结构图; (备注:完成时间 8月 29日,星期五。) 北京正乐佳科技有限公司 15 第六章:公司人员和组织结构 公司主要人员简介:1、公司总裁陈涌,本科学历,PP项目总策划。丰富的 IT业从业经验,在企业管理和技术开发上均有一定的实力,特别擅长的是企业的战略策划,有能力率领公司朝着全球化的目标前进。 2、公司管理顾问罗明,硕士,南昌航空学院经管系主任,江西省内多家公司咨询顾问。 3、王洪发本科学历,项目经理,兼职程序员,江西教育学院数学与计算机系副教授,丰富的软件编程经验,开发过众多软件,在软件开发和管理上都有着丰富的经验。 4、财务人员 公司组织结构图: 第七章:财务分析 公司历史财务状况分析: 从公司前五年的财务报表来看,公司的财务状况并不是很理想,主要原因有以下几点: 北京正乐佳科技有限公司 15 1、公司成立于 1997 年11月,1998 年---2002 年处于产品开发阶段,这段时间产品的研发费用比较高。 2、这短时间,由于产品技术还未完善,盈利模式还相对较少,从而影响了收入的提高; 3、公司主要靠自身积累的资金谋求发展,发展速度难以提高,从而制约乐公司的发展; 4、收费渠道还不畅通,这是公司目前需要解决的主要问题之一。从公司目前的状况来看,上述的几种情况已经有了很大的改善: 1、公司的产品技术已经成熟,并且具有了其他同类产品不具备的优势,如: 方便快捷的文件交换和在线资源共享; 2、公司已经拥有 1000 万以上的用户群和较高的知名度; 3、公司的盈利模式已经发展为五种,并且将进一步发展和完善。 北京正乐佳科技有限公司盈利模式分析: 北京正乐佳科技有限公司主要有以下五种盈利模式: 1 、收费会员服务: 公司从 2001 年12月22日开始对 PP业务实行部分用户会员收费服务,每位嘉宾会员每年收取会员费 50 元,从一个月的运行情况来看,该项业务发展的非常快, 在宣传上未做任何投入的情况下,每天缴费的用户达到 200 多人,该项业务 2002 年的收入将近 400 万元。根据市场调查得出:随着公司 PP用户的增加,以及公司 PP 产品的进一步完善,以及技术支持和