湖北新丰化纤公司财务审计部银行出纳职务说明书.doc

银行出纳职务说明书岗位名称银行出纳岗位编号所在部门财务审计部岗位定员 1人直接上级财务审计部经理职系直接下级无工资等级所辖人员无岗位分析日期 2003-12-18 本职: 负责银行结算业务,登记银行日记账,合同的保管职责与工作任务: 职责一职责表述: 办理银行结算和贴现业务,管理银行存款工作时间百分比: 75% 工作任务办理账户的开立频次: 运用各种银行结算汇兑方式,及时办理银行存取款业务和转账业务频次: 负责办理承兑汇票的贴现,以保证付款工作及时进行频次: 领取银行对账单, 核对公司帐面发生额和余额, 编制银行存款余额调节表频次:每月一次每月将银行存款日记账与银行对账单核对,并依授权进行调整频次:每月一次职责二职责表述: 根据银行的要求定期报送报表工作时间百分比: 5% 工作任务协助资金管理人员处理日常事务,定期向银行报送报表频次: 职责三职责表述: 合同保管、信用证支付台帐登记,及时传递相关凭证工作时间百分比: 10% 工作任务妥善保管各种合同及相关资料频次:每月一次及时登记信用证支付台帐频次: 从银行取得收款凭证, 审核无误后报送产品销售回款通知书, 并及时传递相关凭证频次: 职责四职责表述: 完成直接上级交办的其他工作工作时间百分比: 10% 权力: 权限内有代表公司与银行等机构联络的权力办公工具和劳动工具的使用权接受再教育、培训的权利对日常工作有建议权相关事情知情权工作协作关系: 内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、外汇管理局、海关任职资格: 教育水平中专及以上学历专业财务或相关专业培训经历接受过财会、法律培训经验 1 年以上财会工作经验知识具有会计知识、法律、外汇知识技能技巧能熟练使用财务软件和各种办公软件, 具备基本的网络知识, 有一定的协调能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力其它: 使用工具设备一般办公自动化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档及传达部门和人员各种来往票据、原始凭证、银行对账单考核要点备注: