现金出纳岗.doc

岗位说明书岗位名称现金出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员 1 直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职: 负责公司财务的现金出纳工作职责与工作任务: 职责一职责表述: 朝日公司的现金收款工作工作时间百分比: 10% 工作任务负责销售公司促销品的结算业务频次:4次/月用时: 15 分钟/次负责职工养老金、管理费等的结算业务频次:4次/月用时: 7 分钟/次负责公司的其他收入的结算业务频次:4次/月用时: 7 分钟/次负责公司应收款项的结算工作频次:4次/月用时: 15 分钟/次负责结算印章、单据及库存现金的保管工作频次: 22次/月用时: 5 分钟/次职责二职责表述: 朝日公司的现金付款工作工作时间百分比: 30% 工作任务负责公司机关日常费用的报销频次:15次/天用时: 4 分钟/次负责销售公司各项费用的报销频次:15次/天用时: 4 分钟/次负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作频次:2次/天用时: 10 分钟/次负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作频次:30次/天用时: 2 分钟/次负责电话通知各部门有关人员领款频次:1次/月用时: 30 分钟/次负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放频次:1次/月用时: 70 分钟/次负责高温费、年终花红的发放频次:1次/年用时: 60 分钟/次负责各种先进奖金的发放频次:1次/季用时: 30 分钟/次每月 10 日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算频次:1次/月用时: 120 分钟/次负责审核无误后的现金付款工作频次:1次/月用时: 180 分钟/次负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作频次:1次/天用时: 15 分钟/次职责三职责表述: 朝日公司的凭证填制工作时间百分比: 30% 工作任务负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印频次:1次/天用时: 80 分钟/次负责结账、库存现金的核对频次:1次/天用时: 30 分钟/次负责原始凭证的整理、粘贴频次:1次/天用时: 60 分钟/次负责记账凭证的送交复核频次:1次/天用时: 15 分钟/次参与凭证的整理、装订频次:1次/月用时: 60 分钟/次职责四职责表述: 啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作工作时间百分比 20:% 工作任务负责现金支票的领取频次:2次/月用时: 15 分钟/次负责到相关银行存取现金频次:4次/月用时: 30 分钟/次负责原始凭证的审核、计算频次:4次/月用时: 20 分钟/次负责审核无误后现金的收付工作频次:4次/月用时: 30 分钟/次负责填制、打印、粘贴现金凭证频次:4次/月用时: 30 分钟/次负责现金日记账的登记、库存现金余额的核对频次:4次/月用时: 30 分钟/次负责原始凭证的整理、粘贴频次:4次/月用时: 10 分钟/次负责记账凭证的送交复核频次:4次/月用时: 15 分钟/次负责记账凭证的整理、装订频次:1次/月用时: 30 分钟/次职责五职责表述: 职工福利酒票的发放工作工作时间百分比: 5% 工作任务负责内退人员职工酒票的发放频次:2次/年用时: 8 小时/次负责内退人员中秋节、春节酒票的发放频次:2次/年用时: 8 小时/次职责六职责表述: 负责完成上级领导交办的