企业工会财务部门职责（14篇）.doc

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企业工会财务部门职责
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;
2、成品成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
8、协助主管完成其他日常事务性工作。
企业工会财务部门职责(二)
,并审核另一位房款专员开据的取款资料,确保取款资料无误;
,在收到房款结算专员或客户经理____通知后,及时出具退款资料,协助经纪人或客户经理做好客户退款工作,并保证公司资金安全;
、支付通知书等房款取款资料的购买及保管,确保业务顺畅开展;
,企业一般户银行对账管理、各类凭证编制等。
企业工会财务部门职责(三)
1、办理应收应付账款的结算业务,负责核算货款,确保往来账目准确无误2、与仓库对接处理相关事项,进销存库存跟踪
3、往来账务报表数据录入核对
4、按时按质完成部门领导安排的其他工作
企业工会财务部门职责(四)
,包括公司日常收、付款业务的账务处理(会计凭证编制)工作、财务报表及相关工作。
,包括纳税申报、相关税局报表的填报工作等;
、合同等必备附件是否齐全;
。
企业工会财务部门职责(五)
、报账,做到手续完备,数字准确,账面清楚。
,做到数据准确、指标清晰、报送及时。
,加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
,做到资料完整,保密。
,做好文书及日常事务工作。
企业工会财务部门职责(六)
配合会计整理财务票据整理工作
负责公司日常报销和登记工作
做好公司现金日记账的登记工作
负责开具公司发票等工作
领导交办的其它工作
企业工会财务部门职责(七)
____对仓库入库员及退货员已交的入库清单及退货清单的合法性、正确性的审核及进行审核和账务处理;
、合法性,做到数据准确无误,对采购货物的库存情况分析;
,及时清理债权债务,按照权责发生制做好挂账和登记工作;
,符合应付账款报表,进行应付报表分析;
,单据保管、整理、装订成册和归档保管工作;
;
;
,及时跟踪应付的各类费用情况;
。
企业工会财务部门职责(八)
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
企业工会财务部门职责(九)
1、负责日常收支的管理及核对;
2、编制总账、明细账、现金及银行日记账等;
3、负责开具公司各项票据;
4、负责收集、审核原始凭证、编制会计凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络工作;
6、负责记账凭证的编码、装订、保持、归档等财务相关工作;
7、完成领导安排的其他工作;
企业工会财务部门职责(十)
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责项目的人员招聘、入离职、考勤管理等日常工作;
6、组织员工进行业务技能的培训、考核;
7、负责做好员工的思想工作,提高员工的企业归属感;
8、负责做好材料收集、档案管理、文件收发等工作;
9、负责项目物资的采购、领用和分发工作等;
10、完成公司交办的其他事务性工作。
企业工会财务部门职责(十一)
1、严格按集团《费用报销管理制度》对费用相关单据,单据真实合法,手续要件完备,数据准确进行审核;
2、OA系统客户、供应商申请;
3、费用还原统计,费用、资产预算对比分析、费用报表编制报送;
4、及时准确进行固定资产购置、调配、报废等财务审核,折旧计提;及时与行政部对账;
5、按财务关账操作规范要求进行相关费用(含社保、无形资产、递延资产、待摊费用等的摊销、预提)及资产的账务核算;
6、财务固定资产台账基础信息维护、管理,按照集团相关制度要求及时进行其他往来账务的对账、清理等相关工作;
7、整理、装订会计凭证;
企业工会财务部门职责(十二)
1、负责产品部销售出库审核、核算、对账、回款跟踪工作;销售资金监控、存货盘点、销售成本、存货核算监管;
2、负责与税务机关的联系、协调工作,能独立完成一般纳税人、小规模纳税人及个体户的办税工作;
3、执行公司的费用报销管理制度,完成费用报销工作并登记相关的费用明细账、台账,编制各种费用报表。
企业工会财务部门职责(十三)
1、根据银行的结算制度和企业报销制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作。及时地对现金的收付开具或索取相关票据。负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
2、及时登记现金日记账和银行日记账,做好出纳日报表。
3、每月及时从银行取回对账单。
4、熟悉报税流程,依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作;
6、合同文件、重要证照、印章及资料的管理;
7、工商、税务等外联事宜;
8、上级领导交代的其它事情。
企业工会财务部门职责(十四)
1、负责分公司原始凭证(包括发票)的收集、审核、会计凭证的编制、汇总等账务处理工作;
2、定期编制科目余额分析表,确保账账相符;
3、处理分公司涉税事务,包括:发票购买、开具、纳税申报等
4、负责整理、装订、保管整理公司会计资料以及会计档案;
5、完成上级交办的其他工作。