国库工作年终总结（2篇）.doc

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国库工作年终总结
截至十月,财政收支运行较好,地方财政一般预算收入完成____万元,同比增长____%,增收____万。财政一般预算支出完成____万元,为年度预算的____%。收入保持了良好的增长势头,支出运行平稳。有力地促进了我区各项经济社会的发展,为区委政府确定的重大项目以及区乡两级政府和部门提供了必要的资金保障。
二、狠抓基础性工作,搞好网络平台建设
(一)基础性工作是完成各项工作的必要前提,为了提升工作效率。今年以来,我科克服时间紧,工作任务繁忙,及时安排布置了财政工资统发系统软件的更新学****培训,组织人员通过现场操作演示等方式,顺利完成了我区____个部门单位的软件更新,使得工资统发工作能够顺利进行,确保了工资的正常发放。
(二)结合上级财政的安排布置,实现了国库日常业务工作的网络化管理操作。去年,上级财政推广使用了财政厅研发的《总会计核算系统》,因推行时间较晚,该软件的全功能使用是从今年以来正式启用的,虽然该软件实用性强,但具体使用过程中难免出现一些使用问题,为了尽快解决好网络运行中出现的问题,我科具体工作人员花大量时间和精力查找问题,解决了该软件和《预算执行分析》、《财政总决算软件》等在具体实际使用中出现的复杂情况,保证了日常具体工作的顺利进行。
三、顺利完成了____年财政决算报表工作
____年的决算报表工作面临新的情况,编制方法和要求前所未有,工作量十分浩大,通过精心准备,刻苦努力,国库科全体同志分工协作,加班加点,挑灯夜战,做到审核编制报表工作与日常收支拨款业务工作两不误,克服了时间紧,任务重等不利因素,按时按质地完成了报表编制上报任务。
四、加强了内外部工作的联系
在分管领导的主持下,我科就化解我区农村义务教育“普九”债务资金国库集中支付管理有关问题进行了研讨,组织教育部门和与此有关的行财科、综改办进行了座谈交流学****通过学****统一思想,形成共识,消除了认识上的误区,为今后我区落实此项工作做好准备,打下基础。参与教育系统财务培训班,就农村义务教育经费资金管理,国库集中支付改革进行深入宣传。
五、理顺管理,规范国库业务操作
为适应当前财政国库管理制度改革,整合了预算外资金专户管理,使得国库工作的职能得到进一步完善,实现了预算内外资金的统一管理,从会计核算体系到会计信息的综合反馈达到有机统一。
六、国库集中支付改革工作
国库工作年终总结(二)
半年来,国库收付中心在局党委的统一领导下,以____精神为指导,坚持____,不断完善国库集中支付改革,不断提高服务质量和服务水平,强化效能建设,严格执行机关的各项管理制度,扎实认真的做好各项工作。国库中心今年____-____月完成集中支付资金____亿元,11547笔,其中:财政直接支付资金____万元,7479笔;直接支付率____%授权支出____元,4068笔。为预算单位结存资金____万元,拒付预算外不合规支出14笔,____万元。有效地完成了上半年的计划,保证了全市预算单位的正常运行。现将上半年的工作情况汇报如下:
一、强化责任意识,及时完成____年度年终结转工作
一是组织完成了全市国库集中支付网络____年结和____年新帐套升级工作。按金财工作框架和金财工程建设“五统一”的原则,在各业务科的大力支持及配合下,完成了国库集中支付系统____年数据年结。二是建立了____年预算内、外新帐套,财政国库支付系统和总帐及其业务要素与总预算会计、预算外资金总会计无缝对接;协调了代理银行、人民银行相应完善财政业务管理。三是完成了对各市各预算单位的对帐,使新帐套按时正常启用。
二、强化发展意识,深化和完善国库集中支付制度改革
我市国库集中支付改革起步早,基础好,国库收付制度改革已履盖全市所有的预算单位和乡镇财政所,管理程序规范,支付渠道畅通,进一步深化和完善了国库集中支付制度改革。____年我们在巩固过去成果基础上,突出以下三个方面。
一是规范了十个乡镇中心学校零余额帐户的设置,并全部与市国库收付中心网络联接,其支付程序与乡镇财政所采用同一模式,通过网络实行财政直接支付和授权支付,这种运行模式有利于确保学校财政行为规范,有利于规范公正透明、廉洁高效的工作机制,深化了国库集中支付制度改革,提高了预算单位工作效率。
二是督促一级预算单位连接国库支付网络。截止____月底,共有____家预算单位与国库支付系统网络联接,方便了预算单位数据查询,促进了财政部门与预算单位信息的快速交流与传递。
三是加强与各代理银行沟通与协调,保障支付渠道的畅通和资金及时到帐,避免因资金积压而影响预算单位用款,加强对重点专项资金支付的跟踪查询制度,及时督促代理银行及时划帐清算;研究、探索建立代理银行的激励约束机制,通过日常监控、问卷调查和受理投诉多种渠道,严格代理银行考核。
三、强化效率意识,积极推行公务卡结算消费制度
公务卡结算消费是收付中心今年的工作重点。上半年我们一是做好公务卡消费结算改革的宣传工作,根据市政府办公室《____宜都市行政事业单位实行公务卡结算的实施方案》的要求,印制了公务卡知识宣传册____多份,通过会议、培训等方式发放到行政事业单位,广泛宣传使用公务卡的积极作用和改革的重要性;二是率先在本局开展试点工作,为在市直行政事业单位推进公务卡积累经验。我局作为先行试点单位,于元月____日将第一批27张公务卡个人卡,发放给每个持卡人,局领导组织召开了专门会议,强调了使用公务卡的有关具体要求,使公务卡结算消费在全市率先启动。三是积极向省财政厅汇报我市推行公务卡的工作情况及工作思路,为稳妥地推进公务卡改革少走弯路,专程到省厅公务卡试点县黄梅实地考察,虚心学****成功经验,改进其运行过程中出现的问题,为积极。四是组织召开市属行政事业单位公务卡结算工作试点单位工作会,与市人行联合印发《宜都市行政事业单位公务卡结算管理暂行办法》,安排部署了全市公务卡结算试点工作,对市直试点工作安排了日程表,对公务卡的开设及财务报销程序等业务以以会代训的方式进行了培训。目前,正在与方正春元公司联系国库支付系统的网终升级和对上的网络联接,确保数据信息的准确传递,起到动态监控的作用,为全市全面推行公务卡结算做好准备工作。
四、强化和谐意识,搞好局内各科室的配合与协调
为预算单位做好方便快捷的服务,我们积极与各业务科室衔接好资金拨付的各个环节,简化办事程序;为保证每月____日前全市统发工资支付到个人帐户,提前与各科室联系,提前下达计划指标,保障工资的按时支付;对大额专项资金支付,在审核相关资料的同时,进一步与业务科室核实用途,并由业务科室签字盖章,保证专款专用,保证资金支付零误差。
五、强化服务意识,进一步开展优质服务
收付中心是一个综合性服务部门,日常业务十分繁重,特别是国库集中支付系统有一套严格的规范化、程序化工作流程,每个岗位都有明确的工作职责,今年上半年我们始终始终坚持“两手抓”,一方面抓好内部分工负责,要求人人都熟练掌握每个岗位的业务操作,形成灵活高效的工作机制,成为业务工作的行家里手。另一方面抓灵活协调工作机制,按照全局的工作部署和中心的工作安排,较好地完成了各项工作任务。收付中心面对的是____多个预算单位和众多的商品供应商和劳务提供者,除了每天办理大量的支付业务,还要为所有用款单位提供查询余额、查询到帐退帐的服务,但中心的每个人都自始自终做到热情礼貌,细心讲解政策,耐心答疑解惑,无论在机关效能建设,还是优质服务方面都起到了文明示范作用。加强政治理论和业务知识的学****积极参加机关的各项活动,增强团结协作、顾全大局、维护集体荣誉感,为新时代的财政改革管理注入了新的活力。