出纳季度工作总结 2.docx

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出纳季度工作总结
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出纳季度工作总结1
其次季度在公司各领导的领导下和各位同仁的关怀下,我顺当的完成了公司的会计工作,取得了确定的成果,现将主要工作总结如下:
1、正确履行会计职责和行使权限,认真学****国家财经政策、法令,生疏财经制度;乐观钻研会计业务,精通专业学问,把握会计技术方法;宠爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。
2、依据上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的`经费需要状况和使用状况,主动关怀各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度消逝资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。
3、工作中审核一切开支凭证,准时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚精确。对经费的使用状况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、依据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到精确无误,并准时报告分管领导。
5、全部财务凭证,准时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合。
7、协作、督促各有关单位,准时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和关怀出纳工作。
在过去的三个月里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导确定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在接下来的日子里,将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。
出纳季度工作总结2
20xx年,本人在党总支、分管行长、会计主管的关怀指导下,协作营业室各位主任,认真执行营业室“以会计基础工作规范化管理为中心,以提高会计核算质量,防范金融风险为重点,扎扎实实地开展工作”的这一工作主线,经过营业室全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力,营业室各方面的工作都有了不同程度的提高,我自身也得到了更好的熬炼。截止x年12月20日营业室储蓄存款达1341xxxx元,比年初新增470xxxx元,新增工资户465xxxx。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关,新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在x年一季度的工作状况总结汇报。
1、加快思想观念的转变
经过x年的岗位调整,我本人被聘任为“8级执行会计师”,在新的岗位面前,我一再告戒自己尽快找准位置、进入角色,由于营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的担子,我把精力集中到抓前台业务和产品营销上,尤其是对储蓄存款及相关新产品的营销,更是紧抓不敢松懈。进入x年,通过认真学****领悟我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的第一次“经营分析会议”的会议精神,新一届领导班子超常规、跳动式进展的崭新思路,既激发了营业室全体人员的工作热忱,同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。在劳动竞赛中以求生存、促进展为主题,不断加大工作力度,在充分挖掘各方面潜力的基础上,针对实际状况,站在快速进展的高度上,我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行的差距,在会计主管的指导下详细制定了工作方案和方案,切实遵循行党总支确立的“大进展、大市场、大营销”的工作思路,在土地补偿资金归集、职工买断资金、收复失去的工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点,巩固扩大了营业室的客户群体。营业室作为核算主体行,是全行各项工作的枢纽,是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会计核算质量,必需从营业室的会计基础工作抓起。依据内部把握制度的要求,通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分析,重新制定和细化了岗位职责,调整了轮岗制度,严格了操作流程,制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法、凭证整理装订方法、会计差错考核方法等一系列管理规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实时监控,确保消逝问题,准时发觉,准时解决。同时通过制定二次支配方法,将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合,打破了支配上的“小锅饭”“小平均”,促进了各项任务目标的完成和服务质量、核算质量的提高。
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此外我本人乐观投入到吸存增储的热潮中去,班上谈存款、班下跑存款,以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指标意识。并和同志们总结了“新客户以服务吸引,老客户用感情稳固”这一阅历,3月份一个20xx年存入营业室1000美圆的老年客户密码遗忘,我先后xxxx上门为其办理挂失解挂手续,该客户特殊感动,将其他银行的各种存款都转存到营业室来。为了提高自身和营业室人员的业务素养,保证我行会计核算质量,我们制定了详细的培训方案和文件传阅学****制度,利用业余时间组织营业室人员进行会计业务、会计法规学****和职业道德教育,此外,我还乐观参加行里举办的统一业务培训,学****中,留意实效,不走过场,使自己的业务学问趋向全面,业务操作更加娴熟规范。
2、以身作则,努力学****内把握度,提高工作效率。
x年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指导下严格依据内把握度的要求,争论不同业务量、不同业务种类的岗位设置和劳动组合形式,重新制定细化了会计岗位职责,严格了操作流程,并依据不同的营业人员经办的业务权限,确定相应的职责。同时,依据上级行的要求和我行各网点的实际状况,今年先后参与制定了钱箱现金管理方法、钱箱单证管理方法、证券业务管理方法及凭证装订管理方法、会计差错考核方法等一系列规章制度,进一步规范各网点帐务,使我行的核算手续更加严密,业务办理程序更加平安科学,做到了相互制约、职责分明。强化了内部把握,提高了工作效率。在日常工作中,通过主动观看和总结,发发觉问题和业务操作中不合理的地方,都能准时给主任和主管汇报,并能准时给柜员和网点提示,起到了警示建议作用。
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3、努力提高自身服务和业务素养。
优质文明服务是金融行业永恒的话题,但如何落实行动上,彻底转变我行社会形象,营业室全体人员的确动了一番脑筋。一是摆正位置,靠服务赢得客户,靠客户吸取存款,靠存款保住饭碗。消退了思想上的松懈和不足,彻底更新了观念,以客户满意为标准,自觉规范自己的行为,认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和娴熟程度作为衡量服务水平尺度,苦练基本功,加快业务办理的速度,避开失误,把握质量。虽然我们营业室尽心尽力的搞服务,但是,因各种因素,营业室的服务质量仍是不尽人意。三是努力学****新业务学问大力拓展业务营业室的业务领域,制造良好的进展环境。对于我本人来讲,尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务,由于我主要任务是分管前台,柜员几乎每天都有不好处理的业务和客户介绍给我,本着“客户就是上帝”的意识,每次我都能圆满的让客户满意而归,,我都是带着礼物主动上门,最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样,有的客户甚至已经和我交上了伴侣,也成为了建行的忠实客户。二是给本营业室的柜员服好务,不论柜员业务、设备消逝了问题,我都能主动解决,柜员身体不适、家庭不顺心,我都能主动关怀和关怀。三是给各网点服好务,因营业室是全行业务的中心枢纽,我和各网点的业务联系也较为频繁,工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我,我都能乐观为他们联系或者亲自上门想方设法的关怀他们解决。
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4、做好新业务学****和营销工作
今年,可以说是我行产品的营销年,今年以来我行新的金融产品层出不穷,我本人也抓紧时间在最短的时间内领悟新业务,把握新技能,把我行的产品营销作为今年的重点,大力宣扬和营销我行产品,同时指导、关心其他网点开展新业务的推销活动,努力进展中间业务。截止到年底,由我主持办理的基金业务有十余种,金额近20xxxx万元,代理记帐式和电子国债20xxxx万元,在市行排名中名列前茅。我还在行里的支配下对全行柜员就网上银行、CALLCENTER系统、贷记卡业务、VIP客户等新业务进行了多次授课。
5、身先士卒,起到带头作用
x年是建设银行重大改革的一年,在x年中,我本人除认真学****与改革相关的文件精神,作好心理预备外,还乐观主动的和营业室的同志们谈改革,探讨改革的必要性和必定性,加强同志们对我行改革的信念,端正同志们对改革的态度。日常工作中,自己身先士卒,加班加点工作多干,主动关怀关怀他人,发觉问题准时汇报,主动解决。尽最大的努力体现出一个一个中层干部应起到的带头作用。
x年是繁忙而紧急的,我本人在会计主管的指导下和同志们的关怀下,各方面有了确定的进步,但仍被许多缺点和不足所束缚,如对一些问题上强调客观困难多,没有充分发挥主观能动性;对一些新问题的解决,不能系统地考虑问题,对问题的理解和看法站的高度不够等。这都是我本人急需解决的弱点。
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x年是我行重大变革、快速进展的一年,也是金融系统竞争更加激烈的一年,机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们营业室全体人员的斗志和工作热忱,我将一如既往的工作、团结、奉献。
出纳季度工作总结3
本人在财务科担当出纳工作,负责货币资金核算,办理现金收付,严格按规定收付款项。20xx年是我干会计工作的其次年,通过电算化广泛应用,加之网上银行等电子化的实行,在这一领域,我也取得了宝贵的阅历。
总结第一季度工作完成状况:
一、协作总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。
二、出纳工作,自接手出纳工作以来没有消逝任何差错,每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,具有实施的工作内容有:
1)与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2)清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3)核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
4)做好20xx年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。
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三、有针对性的落实制度。制度是公司进展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规章,所以自我反省后,找出缘由,并转变以往的管理模式,有针对性的落实制度。
四、办公室的日常工作。
为迎接公司评估,预备所需财务相关材料,准时送交办公室。并迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能消逝的问题做好统计,并提交领导批阅;同时依据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
但是在出纳工作中,有好的`一面,也有发觉的问题,在近阶段的工作检查理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”,对比公司的精益管理高标准严要求,要准时调整自己的理念,让各项工作真正落实到实处,才能让日后的财务工作更顺当。
针对出纳第一季度工作,总结来说,还是财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!
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出纳季度工作总结4
在过去的第三季度里在应尽的职责和不断改善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作:
一、日常工作:
1、处理各项收支业务,全季度累计达4759笔,。做到了收到款项准时回应相关部门,付出款项准时精确。
2、认真填写银行单据(支票、进账单、电汇单、汇票申请单、交款单、开户、销户等资料)票据达到1328份。
3、准时与银行相关部门联系,依据公司需要提取现金备用,做到了现金库存合理,保证了资金平安。.
4、认真执行报销单据等原始凭证的核算和初审工作,全季度累计3820笔,金额达到20xx多万(包括江西公司)。做到手续完备,凭证合法。
5、登记现金日记账和银行日记账,做到了准时精确无误,做好了金蝶系统的出纳板块。
6、每日核对现金账面余额与实际库存数额,准时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。对不明款项准时查清去向。
7、保管库存现金、有价证券、票据、各种印鉴,尽到了职责,保险箱钥匙随身携带,做到人离柜锁。
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8、及编制员工工资表,做了精确准时,保障了每月15、25日精确准时发放员工工资。
9、严格执行公司财务管理制度,和审批制度。对于手续不齐备的用款单据,予以退回。对于急需急用的单据,做到了先发送短信给财务经理、总经理汇报,收到回信后方可支付。
10、每日把现金、银行收付明细、各部门费用统计表登记到出纳表,精确无误的把邮件发送给总经理,财务经理。
11、全季度累计到银行办理业务280次,准时领取每笔业务的回单,保障了会计能准时入账。
12、月未应准时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,编制银行存款余额调整表。
13、月末乐观与会计做好各项对账工作。
14、负责公司转期、归还、付息等具体工作。
15、负责卡季度检季度审、各银行帐户季度检季度审等具体工作。
16、负责开承兑汇票的具体工作。
17、协作财务经理做好融资工作,与银行、金融系统、保证单位搞好关系,提高资金周转率。
18、主动做好财务部内勤工作及其他的工作,保持内部团结。协作各部门顺当的完成每一笔业务,准时完成领导交办的各项其他工作.
19、对于运输开票,各营运商的管理费、税费要了如指掌,仔细核算,准时返现,做好应收款的催讨工作。