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出纳下一步工作计划(共12篇)
篇一:出纳工作计划巉口小学出纳工作计划
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学****结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学****提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
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2、要求分管领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好财务预算,按时编报分析,必须做到预算编报和分析的及时性,财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:要……此处隐藏41259个字……儿园下半年财务部门工作计划
新学年即将开始,为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下:
(一)财务工作
1、根据上级主管部门的指示,做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数,核算幼儿收费总额,按要求代收幼儿相关费用,较好的完成幼儿收费工作。
2、每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证。经常与现金帐及银行根日记账进行平行登记,做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额,,进行对账后,制作银行余额调节表。
3、继续加强财会业务学****认真学****上级下发的最新政策文件,对于不懂或不熟悉的问题,及时向资深财务人员请教。积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平
4、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现,原有的财务制度已不符合当下欣政策的,应该进行完善,以便于今后财务工作正常有序的开展。
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(二)其他工作
1、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查,并做好记录和备案。
2、按照上级的要求,仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和报表。
3、做好档案材料保管等工作,及时对档案进行整理、装订和存放。,保管好重要票据、帐簿要上锁保管。
2014年,在幼儿园的整体工作要求下,我部门将继续加大对资金的管理力度,严格按照年初预算执行各项财务收支,严格执行各项财务管理制度及其他各项制度,充分发挥财务的职能作用,积极准确的完成全年各项工作计划,为我园的稳健发展而做出应有的贡献。
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