工会财务系统操作流程纲要.docx

该【工会财务系统操作流程纲要 】是由【花双韵芝】上传分享，文档一共【25】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【工会财务系统操作流程纲要 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
新制度工会财务通用系统〔〕
――学****账套建立-凭证办理-报表制作流程
步骤一:系统管理
●登录“系统管理〞:
1、账套管理〔建立账套〕――点击“新建〞――增加账套――账套设置
注:账套种类,选择“基层工会单位〞。
确认即可。
2、用户管理:
〔1〕设置:主管〔复核人〕、会计、出纳三个岗位。
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
〔2〕依照主管〔复核人〕、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限〞。
①:设置“会计〞的权限:将鼠标放在相应岗位人的地址,点击“权限〞〔P〕如左边截图,出现右边
截图点击“厦门挪动工会〞右边打勾。
②、设置“主管〞的权限〔方法同上〕,但是,因系统无法自动打勾凭证审察权限,需手工打勾右边
截图〔以下列图〕中“账务办理〞―“凭证审察〞,否那么,主管无法进行凭证审察。
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
步骤二:账务办理〔以11月为启用月〕
●会计人员――登录:
1、基础设置――点击“会计科目〞――进行科目设置〔以以下列图〕:
〔1
〕财富:“132
应收下级经费〞科目,双击此科目,去掉“辅助核算〞的打勾。如:
〔图1〕
〔2
〕负债:22201
、22202、22203,同样去掉“辅助核算〞的打勾。如:
〔图2〕
〔3
〕收入:“402
拨缴经费收入〞,去掉“辅助核算〞和“经费核算〞的打勾。如:
〔图3〕
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
〔图1〕
〔图2〕
〔图3〕
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
2、初始设置――依照上年结余数据填写――进行“校验〞。
●初始数据试算平衡:
3、凭证办理:凭证录入-保存-凭证审察-凭证记账-凭证打印
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
〔1〕凭证录入――凭证录入完必定“保存〞,否那么无法保存。
如:上缴薪水2%为10000元,其中:经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录以下:
A:收上缴款分录:
B:上缴省总工会〔薪水*2%*30%〕、市总工会〔薪水*2%*10%〕经费分录:
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
2〕凭证审察――点击“文件〞――选择“重新登录〞,以“主管〞岗位进行登录〔以以下列图1〕;点击“凭证审察〞――选择“单张显示〞或“列表显示〞――进行审察。
(图1)(图2)
单张显示:--审察
列表显示—审察,假设点击“消审〞为取消审察返回到更正状态。
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
〔3〕凭证盘问――点击“确定〞,盘问全部凭证,假设输入记账凭证号那么可盘问指定凭证。
4〕凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账〞――选择凭证种类〔可选全部〕――点击“记账〞即可对全部需记账的凭证进行记账。
假设记账后,发现有凭证需要更正,有两种方法:
A:对需要更正的凭证进行“红字冲销法〞。
进入“凭证录入〞――“盘问〞输入需要更正的凭证――点击“编写〞――选择“冲销凭证〞――输入冲销凭
证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲〞的新凭证――审察人员重新登录对红字冲销凭证进
行“审察〞――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账〞。
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
B:会计进行“反记账〞――审察人员进行“反审察〞――即可进行更正或删除。
删除凭证
使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编写】菜单中选择【删除凭证】,或按Ctrl+D,或按工
具条上的〖删除凭证〗,删除当前显示的凭证。
注意
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
合用文案
删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号序次前移,以保证凭证编号的连续性。
系统对凭证删除进行了控制,已记帐、已审察的凭证将不能够删除。
只有制单人才能删除自已录入的凭证。
5〕期末办理:
11月底,注:①1-11月份的月底结账〔不用进前出入结转〕;
②单击“期末办理〞---单击期末结账。将全部的凭证都记账后,需到“期末办理〞进行“结账〞,
结账后不能够再对当期凭证进行任何更正。即以下操作:期末办理――期末结账――“结账〞――“是〞。
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
标准
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲
工会财务通用系统操作流程大纲