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公司理财实务公司理财概述第一节认识公司理财.ppt

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约21页举报非法文档有奖

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第一节认识公司理财
“一个企业所做的每一个决定都有其财务上的含义,而任何一个对企业财务状况产生影响的决定就是该企业的财务决策。因此,从广义上讲,一个企业所做的任何事情都属于公司理财的范畴。”
——(美)达摩达兰
知识目标
○理解公司理财的工作对象,掌握组织财务活动、协调财务关系的内容;
能力目标
○能确定公司理财的主要工作对象,能够处理、协调企业的各种财务关系;
一、什么是公司理财
假设你决定创办一家公司,你将面对以下各种问题:
你需要什么样的厂房、机器与设备?
你将从何种渠道获得你所需的资金?(组织财务活动)
你将如何协调债权人、债务人、税务机关、投资者等利益相关者的关系?(协调财务关系)
你将如何分配利润?……
(一)资金的投放
“资产=负债+所有者权益”
资产的结构不同,企业的效益将会不同
这将涉及到资金的投放管理。
(二)资金的筹集
“资产=负债+所有者权益”
等式的右边表示企业资金的来源。
以何种渠道筹措所需的资金
筹措多少资金
如何保持企业资金的顺畅周转
这将涉及到资金的筹资管理。
(三)资金的运营与分配
“资产=负债+所有者权益+收入-费用”
收入与费用
项目投资管理、成本费用控制、利润分配管理等内容也构成了公司理财人员必须考虑的问题。
※
公司理财定义为根据资金运动规律,遵照国家法律政策,对企业生产经营过程中资金的筹集、使用和分配,进行预测决策、计划控制、核算分析,提高资金运用效果,实现资本保值增值的管理工作。
二、公司理财的对象
从广义上说,一个企业所做的任何事情都属于公司理财的范畴。我们主要从财务角度来陈述公司理财的对象。

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