【精品】中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册.doc

中国人寿新一代财务与人力资源管理系统
<上线准备阶段>
最终用户操作手册
财务接口部分
密级:秘密
中国人寿保险股份有限公司
思爱普(北京)软件系统有限公司
国际商业机器全球服务(中国)有限公司
文件状态:
[√] 草稿
文件标识:
中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册-财务接口用户手册
[ ] 正式发布
[ ] 正在修改
当前版本:

作者:
完成日期:
2008-6-19
版本历史
版本/状态
作者
参与者
起止日期
备注

王亚丽
2008-6-6
初稿

王新宇
2008-6-11
修改

王新宇
2008-6-17
修改
确认和批准
该文档需要以下人员确认:
姓名
签名
日期
该文档需要以下人员批准:
姓名
签名
日期
存档
该文档存档在中国人寿保险有限公司,IBM、SAP 公司保留复印件。
目录
1. 接口账务处理 6
业务场景 6
操作说明 6
接口数据处理平台概述 6
数据准备、数据下载和数据转换 10
数据核对并过账 18
凭证记账回退和重新下载 27
记账凭证出错 37
2. 业务单证手工修改 39
业务场景 39
操作说明 40
业务单证手工修改 40
业务单证修改结果财务人员审核 43
业务单证手工修改业务人员审核 45
业务单证修改审批记录查询报表 48
3. 财务原始凭证手工处理 50
业务场景 50
操作说明 50
财务原始凭证手工录入 50
财务原始凭证手工录入修改 53
生成预制凭证 56
审核过账 58
手工录入原始记账凭证查询 60
手工录入财务原始凭证记账回退 62
4. 报表查询 66
业务单证表数据查询 66
财务单证表数据查询 68
财务原始凭证表数据查询 69
根据财务凭证查询财务原始凭证 71
根据财务原始凭证查询财务凭证 74
非记账数据显示 76
数据处理状态跟综表 77
5. 往来账核销 80
往来账自动核销 80
往来账手工核销 82
应核销未核销数据处理 88
月度核销结账 90
接口账务处理
业务场景
操作说明
接口数据处理平台概述
描述
各业务系统数据下载、核对及过账通过接口控制平台实现。以利润中心3302温州分公司为例。
菜单路径
业务财务接口à 接口数据处理平台
事务代码
ZIT001
双击或回车,也可以在主画面输入事务代码:、回车进入接口数据处理平台选择界面
屏幕字段
输入类型
字段说明
举例说明
业务系统代码
选输项
接口系统名称
CBPS8系统
公司代码
必输项
输入本公司代码
1330(浙江省)
利润中心
选输项
输入利润中心代码
3302(温州分公司)
收付方式组
选输项
将业务收付方式分A实收实付数据 Z非实收付数据
A (代表实收实付数据)
下载日期
必输项
数据下载起止日期
批次号
选输项
以利润中心下载一天数据自动产生一个批次号
此处可不输入
按F4或者点击进行选择
业务系统代码:
收付方式组:
输入公司代码、利润中心、下载日期等,点击或F8 执行命令进入接口数据处理平台。
在这个接口平台界面上可以显示输入月份、省分公司下每个利润中心、业务系统、实收付和非实收付的业务数据准备情况(自动)、下载情况(自动)、转换情况(自动)、待核对情况(数据下载完成,可以与业务单据进行数据核对并过账)、错误记录、已记账情况等接口数据处理情况。
各状态说明如下:
数据处理状态
处理状态代码
状态说明
未准备完
无
指业务系统数据尚未准备完成,不可以下载;根据业务系统数据准备情况推算得来
未下载/下载中
A10 下载中
A20 下载出错
已准备好尚未进行下载或者下载中,或者下载出错,从此状态中可以看到数据准备情况
转换中
A90 下载完成
B10 财务单证生成中
B20 财务单证生成出错
A90 数据已经从业务系统下载完成,尚未开始进行业务行为到财务属性的转换
B10 财务单证生成中,为短暂的数据状态
B20 数据转换过程中出现错误,如银行账号错误、日期格式错误等
待核对
B90 财务单证生成完成