资金安排(定稿).docx

4月20日至5月4日资金安排计划
一、集团资金情况
对公可控闲置资金:。
对私可控闲置资金:。
二、对公如何安排。
1、5000万转至浦发银行(仍为可控闲置资金)
转款原因:浦发行需要月底冲业绩。我司对公支持浦发的原因是我司从浦发行获得贷款。资金运营部建议从建行福田支行转款5000万元至浦发罗湖支行对公账户。以上资金从建行天天盈账户里赎回,在浦发银行做7天通知。
2、对公资金购买2000万元(不再为可控闲置资金)
购买平安信托日聚金集合理财计划。
3、资金安排后,
主要分布在福田建行天天盈5000万,广州建行天天盈5000万,建行活期存款1000万,浦发七天通知3000万。对公资金具体安排情况详见《资金安排流程图》。
三、对私如何安排
1、1600万转至浦发银行(仍为可控闲置资金)
转款原因:浦发行需要月底冲业绩。我司对私支持浦发的原因是满足当初我司的承诺。资金运营部建议从建行福田支行王总账户转款1600万元至浦发罗湖支行对私账户。以上资金从建行天天盈账户里赎回,在浦发银行做7天通知。
2、对私资金对外投资2000万元(不再为可控闲置资金)
购买平安信托日聚金集合理财计划。
3、兴业银行推出两款理财产品(不再为可控闲置资金)
第一款期限7天(%),第二款4天(%)。第一款开放时间为4月21日,第二款开放时间为4月30日,故资金运营部建议兴业银行500万存款投资此两款产品,预计净收益为3959元。此理财只需走正常审批流程即可,资金运营部掌握该理财的各项关键因素。兴业银行正在推出一款理财产品,预计发售时间为5月上旬,预计收益为5%,待5月4日500万投资资金返回之后可延续投资。
4、
主要分布在福田建行天天盈6400万元,浦发2600万元七天通知,300万元田背建行天天盈。对私资金具体安排情况详见《资金安排流程图》。
由于近期国家有关机构陆续出台对地产行业的限制政策,故符合我方投资要求的理财产品推出的较少或者已推出的又被取消
目前资金运营部正在积极地与金融机构谈判,希望银行提供保证协议,目前推进情况良好,所以对私账面需要预留充足资金以备与银行谈判成功后有充足的投资资金。
附一、平安信托日聚金集合理财计划简介:
本期资金投资标的为“易初莲花物业投资单一资金信托”和“回龙观一期单一资金信托”的受益权,在投资的同时和受托人全资