中国铁牛集团流动资金贷款集合信托资金计划.pdf

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2011
大业信托
大业信托
大业信托
大业信托



集合信托资金计划







中国铁牛集团流动资金贷款
1 产品要素
2 投资企业与项目概况
3 风险分析
4 大业信托简介
项目背景
项目简述:
2010年初,铁牛集团有限公司同浙江省临安市签署的投资合作协议,
投资50亿元在临安投资建设一个占地2000亩左右的汽车工业园区,园区
投资建设项目包括年产50万台CVT汽车无极变速器项目以及其他包括汽
车空调、汽车手动变速器等在内的汽车零部件项目,该园区用于生产纯
电动车以及低能耗汽车等绿色低碳产品。
该CVT项目成功引进美国福特汽车公司的先进技术及生产线,具有国
际先进水平,填补了国内相应空白,替代进口率达80%以上,该项目的
建设将突破国外汽车巨头对中国的核心技术封锁。
本信托贷款名义用于为向铁牛集团发放流动资金贷款,用于上述项目
配套建设。
信托要素
信托计划名称大业信托•铁牛集团信托贷款集合资金信托计划
交易对手铁牛集团有限公司
不低于2亿元,不超过4亿元
信托规模

信托期限 18个月

100万-300万 %/年 300万-2000万 12%/年
投资者收益 100万-300 万 %/年 300万-2000万 12%/年
2000万以上 %/年
投资方向用于铁牛集团杭州汽车工业园配套建设
还款来源铁年集团销售收入及汽车工业园销售收入
交易结构
青山湖180亩及杭
委托人
州易辰股权质押
(40,000万元)
③抵押物及
股权质押置
④认购换
信托计划②双方签署《土地
抵押合同》 726亩工业及104亩
千岛湖商业用地
大业信托
(40,000万元)
应建仁夫妇连带责
任担保
⑤发放流动资金贷款, ①双方签署《贷
并实施贷后管理款合同》
铁牛集团
(补充流动资金)
保障措施

信托期间铁牛集团可用青山湖180亩土地、256亩工业用
抵押物置换地及杭州易辰房地产开发公司100%股权对前期抵押物进行
置换,
抵押担保


抵押率 %

保证担保众泰集团为本信托计划提供连带责任担保
铁牛集团实际控制人应建仁提供不可撤销担保并承担无限连带责任
项目要素
资金用途----杭州汽车工业园无极变速器(CVT)项目
无级变速器技术(CVT:Continuously VariableTransmission)
经济性
CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速,从而获得传动系与发动机工
况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性。
动力性
汽车的后备功率决定了汽车的爬坡能力和加速能力。汽车的后备功率
愈大,汽车的动力性愈好。由于CVT的无级变速特性,能够获得后备功率最
大的传动比,所以CVT的动力性能明显优于机械变速器和自动变速器。
成本
CVT系统结构简单,零部件数目少,一旦汽车制造商开始大规模生
产,CVT的成本将会比AT小。由于采用该系统可以节约燃油,随着大规模生
产以及系统、材料的革新,CVT零部件的生产成本,将降低20%-30%。
项目要素
资金用途----杭州汽车工业园无极变速器(CVT)项目
引进的汽车无级变速器
项目是国内第一家由我
国自主拥有完全知该项
目产品是汽车生产体系
的核心零部件,具有技
术密集、资金密集和人
力密集的特点,其技术
发展水平在国内外均处
于领先地位。
项目要素
资金用途---杭州汽车工业园无极变速器(CVT)项目
易辰孚特今后生产的变速器
既可以为母公司提供汽车零
部件和相应配套,满足集团
内部需求,还可以供应国内
外其他汽车厂商,让中国成
为继德国、日本之后第三个
可以自主生产CVT变速器的
国家。
“这对于完善我市汽车零部件产业,全面提升汽车工业自主发展能力和国
际竞争力具有十分重要的战略意义”,
项目要素
资金用途---杭州汽车工业园无
极变速器(CVT)项目
项目规划建设用地2000亩,项目
达产后,可实现年销售收入90亿
元,年销售利润15亿元,年上交
税金9亿元,可解决当地1万多人
就业,并推动所在区域的产业经
济升级,拉动地方经济发展,促
进国内自动档汽车消费升级,具