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长盛货币市场基金 2015 年年度报告摘要

2015 年 12 月 31 日










基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2016 年 3 月 26 日
长盛货币 2015 年年度报告摘要
§1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。


长盛货币 2015 年年度报告摘要
§2 基金简介
基金基本情况
基金简称长盛货币
基金主代码 080011
交易代码 080011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 12 日
基金管理人长盛基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,160,292, 份
基金产品说明
投资目标在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高
于业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将根据宏观经济、微观经济运行状况,货币政策
和财政政策执行情况,以及货币市场、证券市场运行状
况制定投资策略。采用积极的投资策略,通过动态调整
优化投资组合,追求当期收益最大化。在动态调整过程
中,基金管理小组将全面考虑收益目标、交易成本、市
场流动性等特征,实现收益与风险的平衡。
业绩比较基准银行一年定期存款利率(税后)
风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,
其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。
基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称长盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司
姓名叶金松张志永
信息披露负责
联系电话 010-82019988 021-62677777-212004
人
电子邮箱 yejs@ zhangzhy@
客户服务电话 400-888-2666 、 95561
010-62350088
传真 010-82255988 021-62159217
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公
地址

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 107,449, 88,824, 34,280,
本期利润 107,449, 88,824, 34,280,
本期净值收益率 % % %
期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基金资产净值 5,160,292, 9,171,115, 6,981,165,
期末基金份额净值
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
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