会员卡管理制度.doc

会员卡管理制度
为规范会员卡的管理和操作,特定本制度,会员卡有收银制作,财务保管,收银处可留有少量备用。各店财务应设会员卡专用登记本,专人登记、保管。流程如下:
供应商送来会员卡,卡保管人应根据入库单,清点数量,同时在专用本上按卡型分开登记(像账本一样用口取纸按类分开)。例如:
标签:金卡
领取人及时间
卡号
卡态(售出、作废、赠送)
日期
储值
额
赠送额
收银员
签字
出纳
签字
剩余量

新进现金卡100张
100
注:此项由保管人来填写。
出纳(收银)员从卡保管人处领取一定数量的备用卡时,保管应将每张卡号登记在专用本上,并将剩余数量做好登记。同时让领取人签字确认。
例如:,李小领取金卡3张
领取人及时间
卡号
卡态(售出、作废、赠送)
日期
储值
额
赠送额
收银员
签字
出纳
签字
剩余量

新进现金卡100张
100

李小
2062
2063
2064
97
收银员根据每天的售卡情况在交款时做好登记,并要求出纳签字确认。同时核对银台剩余卡号及数量。
例如:
领取人及时间
卡号
卡态(售出、作废、赠送)
日期
储值
额
赠送额
收银员
签字
出纳
签字
剩余量

新进现金卡100张
100

李小
2062
售出

5000
600
高云
李娜
2063
2064
97
如有会员卡在制作过程中作废,要将原卡交回到财务部并做好登记,财务要将芯片挖出,才能在本上登记作废,双方签字确认。
例如:。
领取人及时间
卡号
卡态(售出、作废、赠送)
日期
储值
额
赠送额
收银员
签字
出纳
签字
剩余量

新进现金卡100张
100

李小
2062
售出

5000
600
高云
李娜
2063
作废

高云
李娜
2064
97
赠送、换卡与此雷同,并同时要求填写赠送单和换卡单。见附件。
从以上可以看出剩余量是保管手中的会员卡数量,卡态未有标识的卡是收银处存放的,对总数量一目了然。另出纳要每天对会员系统的充值额与收款(充值)额核对,确保一致。
关于公关费的计提及店店通的相关事宜:
公关费的计提,由于卡越来越多,单张核算不太现实,特提出如下方法供参考
预收账款=售卡金额+赠卡金额
上月售卡金额+上月赠卡金额=上月预收账款
+ +
本月售卡金额+本月赠卡金额=本月预收账款
││││
A B
本月计提的公关费=本月会员卡的销费额×A∕B
店店通
店店通由集团财务设专人保管,各店从集团领取,并各自做好登记(参照单店卡登记方案)。
各店将每天的充值款上交集团财务部,同时向店店通专管员报送当天店点通的售出、赠送、作废、换卡及消费明细及附件。
集团专管员对每天收到的数据与电脑进行核对并汇总记帐。
月末集团