外汇交易实务
财政金融学院
李小娟
外汇交易的相关基础知识
即期外汇交易
远期外汇交易
套汇交易
互换交易
外汇期货交易
外汇期权交易
外汇风险及其管理
第一章外汇交易相关基础知识
外汇和汇率
外汇市场
汇市行情的分析与预测
外汇和汇率
外汇
从不同层面理解外汇
外汇的不同形态
外汇的特征
外汇交易中的外汇 ——外币现钞和现汇
外币现钞:实物形式的外国货币。
外币现汇:帐面上的外汇。
币种
单位
现钞买入
现汇买入
中间价
现汇卖出
现钞卖出
美元
100
日元
100000
港币
100
澳元
100
英镑
100
新加坡元
100
加拿大元
100
瑞士法郎
100
欧元
100
注意:
(1)在银行公布的外汇牌价中,现钞买价低于现汇买价,现钞现汇的卖价则相等。
(2)客户“钞卖汇买”要在外汇金额上遭受一定的损失,而以现汇支取现钞时,则可以支取等额的现钞。
(3)外汇买卖的外汇是指现汇。
外汇交易中的部位(foreign exchange position)--头寸
指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留在市场中尚未结清的合约。
有三种情况:
(1)多头(Long Position)
(2)空头(Short Position)
(3)平仓(Spuare)
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