银行金库管理规定.doc

企业银行(中国)有限公司
金库管理规定
企业银行(中国)有限公司
业务推进部
总则
为了加强金库管理,确保库款和实物的安全,保障业务的正常进行,依据《全国银行出纳基本制度》的原则和有关规定,特制定本规定。
本规定所指金库,包括企业银行(中国)有限公司(以下简称“我行”)各营业机构为办理出纳业务设置的业务库,各上级行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库,以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。
金库保管的范围:人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真***鉴别手册、***、代保管贵重物品。凡属金库保管范围的保管品,均须分类逐项建立保管账簿,会计建立相应的表内、表外科目账簿,序时记载,及时核对,互相制约。
金库集中保管的大量现钞、贵重物品是我行资产的重要组成部分。因此,我行各级行必须对金库管理工作给予高度重视,加强领导,严格管理,做好安全防范工作,做到坚固可靠,管理严密,责任明确,确保账款相符、账实相符、账账相符。
金库库房建设、设施及安全标准
金库位置应当隐蔽。设在建筑群体内的金库,其墙体不得与其他单位、公共场所和居民住宅相连。
金库门外表面不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
处于锁闭状态的金库门,。
金库门门体和上面、,与底部之间的间隙应不大于5mm,且应不能通过该间隙直视库内。
金库门安装锁具应不少于二把,金库应设置双道门,即在金库门外增设一道金属防盗门,防盗门安装两把锁具,两把钥匙由本单位保卫人员和管库业务人员分别负责开启和锁闭,做到相互监督、相互制约。我行有限公司各分支机构安装的金库门,还必须符合《中华人民共和国金融行业标准
》(JR/T 0001-2000)的规定。
库房安全设施配备齐全,管理良好。
金库内(含清点间、交接室、守库室)必须安装闭路电视监控系统报警设备、通讯联防设施、防卫器材等。
库内一律安装防爆灯,并保证足够亮度。库房电源开关应设于库房外,并有开关显示。库房应配备应急照明设备。库内严禁使用明火,必须配备灭火设备。
库内电源线不得裸露,库区应配备消防器材并定期检查更换,保证有效。
库房应配备吸湿机,防止库款实物潮湿霉烂。
金库管理部门和管理人员设置、职责
我行总行业务推进部是金库的管理部门,负责制定金库管理规定、操作规程、岗位职责及金库有关制度执行的检查、指导和监督等工作。
我行各分行的金库主管部门的主要职责是:
管理分行现金头寸,负责办理向中国人民银行等同业机构缴存和提取现金的业务,合理控制库存现金,满足分行现金管理的需要。
负责办理与营业机构的现金缴存与提取业务,满足营业机构现金管理的需要。
负责分行所辖营业机构零币兑换及残损币集中收缴工作,满足现金流通标准。
负责分行所辖营业机构***集中收缴工作,严防已没收***流入市场。
负责所辖营业机构款箱寄库管理,保证营业机构正常营业及款箱安全。
负责库房管理,保证库内现金、有价单证及实物的安全。
金库设金库主管,负责金库的组织领导、监督检查和金库管理人员的思想、政治教育工作及金库日常管理工作;金库应配备专职管库人员两名。负责金库的日常工作和库房、库款、有价单证及尾款箱的安全保卫。
管库人员调动、休假时必须由指