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银行对账单.ppt

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例:公司2010年8月末银行存款日记账和从银行取得的对账单如下表所示:
银行对账单(1月20日至31日部分经济业务及月末余额) 单位:(元)
日期
内容摘要
金额
库存现金支票号数
转账支票号数
备注
20日
收到华太公司货款
25000
01234667
25日
收到交存的库存现金
18450
进账单
25日
代付水电费
26000
委托收款单据
30日
企业提取库存现金
56000
004678
31日
收到永安公司货款
38090
委托收款单据
31日
月末余额
199540
银行存款日记账(8月20日至31日) 单位:(元)
2010年
凭证
摘要
库存现金
支票号数
转账支票号数
对方科目
收入
支出
余额
月
日
种类
编号
8
19
承前页
200000
20
银收
25
收到华太公司货款
应收账款
25000
225000
25
现付
21
送存库存现金
库存现金
18450
243450
28
银付
29
偿还永信公司货款
015658
应付账款
35100
208350
29
银收
26
预收海河公司货款
预收账款
17550
225900
30
银付
30
提取库存现金备发工资
004678
库存现金
56000
169900
30
银付
31
购入设备一台
015659
固定资产
42000
127900
3l
本月合计
61000
133100
127900
银行对账单
银行存款日记账
日期
内容摘要
金额
库存现金支票号数
转账支票号数
备注
20日
收到华太公司货款
25000
01234667
25日
收到交存的库存现金
18450
进账单
25日
代付水电费
26000
委托收款单据
30日
企业提取库存现金
56000
004678
31日
收到永安公司货款
38090
委托收款单据
31日
月末余额
199540
20

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