总帐操作手册操作手册.doc

“总帐系统”操作手册
<<总帐系统>>帮助您对公司资金进行管理。总帐系统的操作流程如下:
填制凭证。
路径:总帐/凭证/填制凭证。
审核凭证。
路径:总帐/凭证/审核凭证。
记帐。
路径:总帐/凭证/记帐
转帐生成(损益类自动转本年利润)。
路径:转总帐/期末/转帐生成
审核凭证(审核以上自动接转的凭证)。
记帐(对以上自动接转的凭证进行记帐)
结帐。
路径:总帐/期末/结帐。
报表查询。
路径:总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
于总帐处理的几个问题点
1,总帐记帐后,如何恢复到记帐前状态?
首先打开“总帐/期末/对帐”界面,按“Ctrl+H”组合键。在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段,即可恢复记帐。
(注:恢复完后,重新在“总帐/期末/对帐”界面,按“Ctrl+H”组合键,“恢复记帐前状态”字段即掩藏)
2,如何冲销凭证?(如要删除已经记帐的凭证,可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面,找到要冲削的凭证,记住凭证“月份、号码、凭证类别”。到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”,填入“月份、号码、凭证类别”,则系统自动生成科目相同,金额相反的凭证。
3,月末“转帐”、注意事项?
首先进行“期间损益”转帐定义;
将日常凭证审核、记帐;
到“转帐生成/期间损益结转”对汇兑损益进行结转,将生成的凭证再审核、记帐完毕;
最后进行期末结帐。
(注意:以上的先后次序不能颠倒。)
5,总帐如何取消月末结帐(即反结帐)“
在“结帐/开始结帐“对话框中,选择要反结帐的月份,按”Ctrl+shift+F6”.
(只有帐套主管才有权限反结帐,并要求输入“口令”。)