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文档列表 文档介绍

被审单位: 编制人:
审计期间/时点: 2007年度复核人:
货币资金- 实质性测试- 现金监盘
清点现金核对帐目
货币面额(元) 张数金额项目金额
100 - 盘点日现金帐面数
50 - 加:未记帐传票收入金额
20 - 减: 未记帐传票支出金额
10 - 盘点日帐面应有余额-
5 - 加:已记帐传票未支出金额
2 - 减: 已记帐传票未收入金额
1 - 盘点日实际应有余额-
- 实点现金-
- 长款-
- 短款-
-
-
-
合计- -

出纳: 财务主管: 监盘人:

日期
日期

项目金额
1、现金盘点日调整后余额-
加:审计截止日至现金盘点日的支出
减:审计截止日至现金盘点日的收入
审计截止日帐面应结存金额-
2、审计截止日帐面余额
3、差异-

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