餐券使用管理制度.doc

餐券使用管理制度
1、目的
,减少浪费,明确部门使用与责任,特制定本制度。
2、适用范围
、领用、发放、回收、登记及管理。
3、职责
、盖章,建立账目明细;
、发放及登记;
,与综合部进行月度部门使用核对;
财务部负责综合管理部对餐券管理过程的稽核。
4、管理内容与方法
,按部门对每张餐券进行顺序编号、加盖综合部印章,建立《餐券印制、领用台账》(附件1);
4. 2 各餐券使用部门指定专人,凭上月度《部门餐券使用登记表》(附件2),于每月1日(遇节假日顺延)到综合管理部领取月度餐券使用总券量(餐券类型分:生产系统、市场经营部、人力资源部、保运部、物流公司、其它等六类);
,按餐券编号顺序发放餐券,并由部门指定专人负责在《部门餐券使用登记表》(附件2)栏目中记录所发放餐券的相关内容,同时在当日领(使)用餐券上注明使用日期;
,可凭本月度《部门餐券使用登记表》(附件2)到综合管理部申请补领;
,食堂有权拒收隔月(日)过期、无使用日期的餐券;
《食堂餐券回收登记表》(附件3)的相关要求,做好餐券回收及按部门的分类登记工作;
,核准部门领用、使用明细,核算月度餐券使用总额、回收上月度使用的餐券,在财务部稽核后予以销毁;
,如发生违规情况
,依据经济责任制考核要求,对综合管理部进行考核。
5. 相关要求
;
。
6. 附件
:餐券印制领用登记表
:各部门餐券使用登记表
:食堂餐券回收登记表
餐券使用管理流程(附图):

月度餐券印制、发放、核对
(综合管理部)
部门领用登记
各部门(专人)餐券领用管理
(餐券使用部门)
部门月度缺券增领
按顺序发放登记
领用人签字、取券就餐
(餐券使用人)
财务部过程稽核
部门月度使用数量台帐
食堂按部门使用登记台帐
餐券收集并按部门建立月度使用台账(食堂)
月度部门使用餐券报表
领用与使用台帐核对正确财务结算
食堂公餐费用结算
(财务部)
【附件1】
餐券印制、领用台账
使用部门
实印数量(张)
领用数量(张)
领用人
领用日期
餐券编号起止