用友软件产品功能介绍—T6财务业务介绍.doc

用友软件产品功能介绍――财务部分
财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。这些模块从不同的角度,实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账
【总账】系统是适用于各类企事业单位,主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块,可与多个系统集成应用,包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点
由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制,以加强对发生的业务进行及时的控制。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限;凭证类别制单、查询权限;客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限,同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能,加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额,以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
提供批量审核和单张审核功能。
对照式审核:自动核对同一笔业务两次录入的凭证,匹配的自动审核。
提供凭证审核〖标错〗功能,方便制单人快速定位对凭证进行修改。
提供出纳管理平台,加强出纳对现金银行存款的管理。
提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。
提供查询账簿功能,并可查询包含未记账凭证的各种账表。
提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。
提供引导式记账功能,用户可选择记账范围,使记账过程更加明确。
自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
实时核销:凭证录入时,可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。
支持新会计制度,满足现金流量表
应收款管理
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项,处理应收款项的收回与坏账、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
主要功能特点
发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。
提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,提供资金流入预测功能。
提供应收票据的管理,处理应收票据的核算与追踪功能。
完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。
系统提供两种核算模型,“详细核算”和“简单核算”,满足用户不同管理之需要。
系统提供了各种预警,帮助您及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理,你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
提供结算单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。
系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能,为企业提供完整的远程数据通讯方案。
根据合同结算情况自动形成应收款。
应付款管理
【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据,记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项,处理应付款项的支付、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。
应付款管理系统可以和应付账款,主要与总账、采购