擎天出口退税企业操作流程.doc

一般纳税人申报(江苏专用)操作流程
一、读盘申报
1 擎天出口退税企业资格认证(江苏专用)
第一步:
进入擎天出口退税企业资格认证(江苏专用)页面,输入纳税人识别号并回车,系统会自动带出纳税人名称,同时“保存”按钮可以被点击;
第二步:
点击“申报时是否需要报送擎天出口退税软件生成的附表”前的小方框,然后点击“保存”按钮,系统提示保存成功,则企业资格认证已经成功,否则认证失败。如果用户需要批量导入数据,请点击“导入”按钮,并选中您需要导入的XML文件点击“确定”按钮,系统提示导入成功,则XML文件中的所有企业资格认证已经成功,否则认证失败。
注意事项:
当“申报时是否需要报送擎天出口退税软件生成的附表”前的小方框被选中时,在该纳税人做“2003版增值税一般纳税人申报(江苏专用)”时系统会要求用户提供擎天申报数据附表。
在批量导入时XML文件格式如下:
<?xml version="" encoding="GB2312"?>
<ROOT>
<SB_ZZS_2003_JSZY_ZGRD>
<ITEM>
<SWDJHM> </SWDJHM>
<ZGBZ> </ZGBZ>
</ITEM>
<ITEM>
<SWDJHM></SWDJHM>
<ZGBZ> </ZGBZ>
</ITEM>
</SB_ZZS_2003_JSZY_ZGRD>
</ROOT>
说明:
1、SWDJHM即NSRSBH(纳税人识别号);
2、ZGBZ(资格标志):
”Y”表示该纳税人具备出口退税生产企业资格,”N”表示该纳税人不具备出口退税生产企业资格。,仅适用于一般纳税人申报(江苏专用)模块的读盘申报及网上申报。
2 2003版增值税一般纳税人申报(江苏专用)
第一步:
进入“2003版增值税一般纳税人申报(江苏专用)”页面,输入纳税人识别号并回车,系统会自动带出该纳税人名称,申报日期系统默认为当前日期,所属时期起止默认为上个月的起止日期,可以根据实际情况进行修改,回车,用户填写申报信息,此时“保存”按钮变亮;
第二步:
点击“读入擎天数据”按钮,并选择需要读入的数据文件,点击“确定”按钮;如果具备出口退税生产企业资格,必须读入擎天数据才能进行下一步。
第三步:
点击“保存”按钮,保存前需要进行校验,具体校验见注意事项2,系统弹出窗口让用户录入附表二第18栏数据,如果校验通过则进行申报主表和擎天数据表的保存。
注意事项:
读盘时注意所读文件的格式正确:江苏出口退税企业附表文件的命名规则:“SB”+“_”+纳税人识别号+“_”+填报日期+“_”+CKTS+所属时期+“.xml”;
保存前需要进行的校验:
1)、“出口货物征免税明细表主表”第9栏“出口发票人民币总金额”合计数是如果不等于“增值税纳税申报主表”第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额-一般货物-本月数”(误差在1分钱内),不能保存;
2)、“出口货物征免税明细表从表”第22栏“不予抵扣税额”合计数减去“进口料件模拟抵扣税额明细表”第11栏“不予抵扣抵减额”合计数如果不等于“增值税纳税申报表附列资料表二”第18栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”(误差在1分钱内),不能保存。
3、保存前校验时输入附表2第18栏数据时,请确保数据的正确性。
4、主表保存后请录入附表2进行保存,保存时会对附表2的第18栏数据进行反校验,若与主表中输入不一致提示“请保证数据一致”。
5、未开票未缴款时,主表的申报可修改,而擎天数据不能修改,如果两次对擎天数据进行保存,会报主键重复错误。
3 擎天出口退税相关数据导出(江苏专用)
第一步:
进入擎天出口退税相关数据导出(江苏专用)页面,输入所属时期起、所属时期止和导出路径;
第二步:
点击“生成文件”按钮,系统提示文件导出成功,则该操作员所在税务机关及下级税务机关的所有纳税人在该所属时期内的擎天数据都已经导出成功,否则导出失败。
注意事项:
判断该操作人员导出的权限,并生成相应县或市的导出文件;
如果该所属时期的数据被导出过,则被导出过的数据将不能被导出,如果想将该属期的数据重新导出,点击“清除导出”按钮,再点击“保存”。
“清除导出”只是改变已经导出过的文件的导出标志,将其重新置为可以导出,并不清除擎天数据。
附读盘申报测试数据:
<DZSBB>
<SB_CKHWZMSB>
<SB_CKHWZMSB_BTXX>
<SB_CKHWZMSB_NSRSBH>WXCS00000000001</SB_CKHWZMSB_NSRSBH>
<SB_CKHWZMSB_NSRMC>南京</SB_CKHWZ