项目资金使用计划表.xls

年第期项目部资金使用计划
单位:元
序号工程名称合同价结算价开累收回工程款本月申请资金申请资金合计上月底成本备注
人工费材料费机械费其他间接费
机械台班包干
60000 392046 35000 23200 20000 530246
合计:
其中,主要工程材料机械费用明细: 单位:元
序号分项支出名称明细数量单位预估单价预估合价是否已签订合同备注
一、人工费劳务--生活借支 20000
劳务--土建分包队 40000
二、材料费 黄土 1200 立方 11 13200 口头协议暂定金额
水泥管DN300 884 m 62 54808 签订
水泥管DN400 58 m 75 4350 签订
混凝土路缘石 4948 块 6 29688 口头协议
水泥稳定砂砾 4000 T 58 232000 口头协议暂定金额
检查井井圈、井盖 80 套 600 48000 市场采购暂定金额
零星材料 10000
三、机械费 小挖机 22000 签订
50铲车 1200 签订
压路机 10 台班 2000 20000 临时租赁暂定金额
机械加油 15000 加油站加油
四、管理费 20000
合计: 530246
注:单项预估总价高于1万元的主要工程材料及机械需填报此明细表。

项目经理: 经营部: 财务部:

领导签字: 审批金额: 万元
年第期项目部资金使用计划
单位:元
序号工程名称合同价结算价开累收回工程款本月申请资金申请资金合计上月底成本备注
人工费材料费机械费其他间接费
机械台班包干
60000 392046 35000 23200 20000 530246
合计:
其中,主要工程材料机械费用明细: 单位:元
序号分项支出名称明细数量单位预估单价预估合价是否已签订合同备注
一、人工费劳务--生活借支 20000
劳务--土建分包队 40000
二、材料费 黄土 1200 立方