金蝶迷你版—现金流量表编制方法.doc

金蝶迷你版—现金流量表编制方法:
 金蝶KIS迷你版中包含了现金流量表功能,可以自定义现金流量表,提供了现金流量表的简单快捷的制作。下面具体介绍下如何制作现金流量表。
一、打开现金流量表功能
在迷你版主界面点“工具”选择“现金流量表”,即打开现金流量表界面。
二、设置现金流量表方案
1、在现金流量表界面界面选择菜单栏的“文件”,选择“报表方案” 选择之后打开报表方案管理界面,选择“新建”,输入方案名,以名称“2010年现金流量表”为例,确定即新建成功。
2、新建方案成功之后,选择“2010年现金流量表”点击“确定”打开该报表,
然后选择“时间”设置下要制作报表的时间段,然后选择“现金”指定下现金科目,指定之后点击“确定”。
3、提取数据
选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮,进入提取数据的操作,     “时间”选择为要取数的时间段,点击“确定”。
三、T型账户
选择“报表”菜单中的“T形账户”或单击按钮,模块将弹出T形账户选择条件的界面,直接点击“确定”。
  双击非现金类打开明细,选择科目后点击鼠标右键点“选择现金项目”,指定非现金科目的现金流向,
借方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流入”,贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生—现金流出”
 四、报表
指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项,模块弹出如图所示界面
点击“确定”就生成了“现金流量表”
金蝶财务软件KIS标准版,迷你版如何编现金流量表
如何理解现金流量表编制方法中的间接法?编制完的现金流理表需符合什么钩稽条件?东奥会计在线aXh }lAX Pc
g uGTW2EWO0}7o0 工具---用户管理---操作权限----现金流量表勾上即可.
,kGL.~n6Oq*F0 间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量,也就是在确定经营活动产生的现金流量时,以利润表净利润为起点,通过调整不涉及现金的收入、费用(如折旧、预提、摊销等)、营业外收支以及经营性应收应付等项目的增减变动,调整不属于经营活动的现金收支项目,据此计算并列示经营活动的现金流量的一种方法。所以现金流量表补充资料中的经营活动产生的现金流量净额=净利润+不引起现金变动的费用、损失—不引起现金流动的收益+与经营有关的流动资产减少或流动负债增加-与经营有关的流动资产增加工流动负债减少+应属于投资活动或筹资活动的财务费用+“现金及现金等价物净增加额”与现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”的金额相
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现金流量表操作流程及注意事项:东奥会计在线,Mwi}/Ra6cb2A W
(1)  新建一报表方案东奥会计在线lHtJ
(2)  指定报表时间东奥会计在线%TGf_k#Jg
(3)  指定现金及现金等价物科目(明细科目也必须选中)东奥会计在线1iVz I#TLM+}vZ)P
(4)  进行报表