江西财经大学公共部门财务会计实验五.doc

学生实验报告
学院:
课程名称:
专业班级:
姓名:
学号:
学生实验报告
学生姓名
学号
同组人
实验项目
事业单位总帐处理
√必修□选修
□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验
实验地点
实验仪器台号
指导教师
实验日期及节次
一、实验目的及要求:
1、目的
(1)熟悉并掌握ERP-U8管理系统中总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容
(2)掌握总账管理系统初始设置,总账管理系统日常业务处理和月末处理的各种操作方法
2、内容及要求
实验内容
(1)总账管理系统参数设置
(2)基础档案设置
(3)期初余额录入
(4)凭证管理
(5)出纳管理
(6)账簿管理
(7)银行对账
(8)自动转账
(9)对账
(10)结账
实验要求
以帐套主管的身份进行初始设置
以会计主管的身份进行填制凭证,凭证查询操作
以帐套主管的身份进行出纳签字,现金和银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作
以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作
以帐套主管的身份进行审核、记账、对帐、结账的操作
二、仪器用具:
仪器名称
规格/型号
数量
备注
计算机
1
有网络环境
用友软件
U890
1
三、实验方法与步骤:
1、总账管理系统参数设置
2、基础档案设置
3、期初余额录入
4、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法
5、出纳管理:出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询
6、账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法
7、对账
8、结账
四、实验结果与数据处理:
1、总账管理系统参数设置
2、帐套主管[588]贾晓童基础档案设置
3、帐套主管期初余额录入
4、会计主管凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法
(1)填制凭证