金蝶K3 V12.1-应收款管理.ppt

K/3
金蝶软件(中国)有限公司
演讲人:单艳
应收款管理目录
参数设置
初始化
日常业务
坏账处理
常用分析
账表
期末处理
参数设置
应收应付系统与其他系统的关系

现金管理系统
总账系统
应付系统
采购系统
应收系统
销售发票
应收票据
采购发票
采购发票、其它应收单
核销
凭证
销售系统
销售系统
销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收账款的核算。
采购系统
采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。
应付系统
应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。
总账系统
应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
现金管理系统
与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。
参数设置
应付系统与其他系统的关系
现金管理系统
总账系统
应收系统
销售系统
应付系统
采购发票
应付票据
销售发票
销售发票、其它应收单
核销
凭证
采购系统
采购系统
采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算。
销售系统
销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。
应收系统
应收系统录入的采购发票与其它应收单与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。
总账系统
应付款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。
现金管理系统
与应付款管理系统的应付票据进行互相传递。
参数设置
系统参数设置(主要是以应收款系统为主,应付款系统只少一个坏账计提方法)系统参数设置是从“系统设置”—“系统设置”—“应收款管理”—“系统参数”
初始化
“系统设置”→“初始化”→“应收款管理”,通过“初始销售增值税(或普通)发票”、“其他应收单”等来录入。
初始化
数据录入
若希望日后与收款单之间做到数量核销,此处需要选择
如果是年中做初始化工作,而初始化数据包括了年初和本年的数据,那么发票的录入的需要分成年前和本年来录入,其中本年数据要钩选发生额后面的“本年”按钮。
初始化应收单的录入也类似于销售增值税发票,区别处在于:应收单的核算项目类别可以选择客户、供应商、部门、职员等多种核算项目类别
发生额录入预收单的金额,本年发票额反映已经开出发票的预收金额,余额反映的是未核销的预收款金额。
初始化
初始应收票据
应收票据录入的是已收到票据并已核销了应收账款的没进行背书、转出、贴现、收款处理的票据。已收到票据但没有核销应收账款的应收票据应在初始化结束后录入。
初始化
初始应收合同
初始化应收合同的录入中金额的钩稽关系是总金额=发票金额+未开票金额=应收金额=收款金额+未收款金额。
初始化
期初坏账
期初坏账是指期初发生的坏账而不是期初计提的坏账准备。