XX银行差旅费管理办法.doc

XX银行总行本部差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强总行本部差旅费管理,规范差旅费支出行为,保证工作需要,有效节约费用开支,根据国家相关财务制度规定,结合总行本部实际情况,制定本办法。
第二条差旅费是指总行本部员工因公出差,按规定标准报销的乘坐车(船、飞机)费、出差补助费、住宿费等费用。包括伙食补助费、市内交通费、通讯费和往返于机场的乘车费(哈市除外)以及因公发生的合理性支出等。
第三条差旅费管理遵循以下原则:
(一)厉行节约。根据本部员工职级和出行距离,分别确定乘坐交通工具的档次和住宿标准,力求既保证工作需要,又节约费用支出。
(二)规范审批。根据本部员工出行区域和执行标准,明确审查部门和审批权限,实现差旅费的科学管理,规范核算。
(三)简便实用。进一步明确差旅费标准和规定,按类别分品种进行整合排序,便于员工掌握和运用。
第四条本办法仅适用于总行本部正式员工、总行人力资源部批准借调或交流到总行工作人员。
第二章差旅费列支标准
第五条乘坐交通工具(车、船、飞机)标准
(一)行长助理级(含)以上领导(或享受同等待遇人员)公出,可乘飞机头等舱、火车软卧(座)、动车一等座、轮船一等舱。
(二)条线总经理、副总经理、总经理助理(或享受同等待遇人员)公出,可乘飞机经济舱,火车软卧(座)、动车一等座、轮船二等舱。
(三)其他人员公出按其所到目的地铁路距离不同划分(见附件1)。铁路距离范围在1000公里(含)以内,可乘火车硬卧(座)、动车二等座、轮船三等舱,如需乘坐飞机或软卧,应事先填报《乘机、火车软卧申请单》(见附件4),由本条线总经理、主管行长和行长签批;铁路距离范围在1000公里以上,可乘坐飞机或硬卧。
(四)条线副总经理以上人员公出的随行人员(不超过1人),可执行同行领导乘坐交通工具的标准。
第六条宿费标准
行长助理级(含)以上领导(或享受同等待遇人员)可入住四--五星级酒店;条线总经理、副总经理、总经理助理(或享受同等待遇人员)可入住三--四星级协议酒店;其他人员为普通协议酒店。
第七条出差补助标准
(一)省内出差:每人每天伙食补助限额包干30元。不享受通讯费限额报销的人员,每人每天通讯费补助限额包干10元。
(二)省外出差:每人每天伙食补助限额包干50元。交通费补助限额包干20元。不享受通讯费限额报销的人员,每人每天通讯费补助限额包干20元。
(三)出差人员由所在单位或接待单位统一安排住宿、交通工具和伙食的,不享受本办法规定的限额包干办法(通讯费补助除外),由主办单位按培训会议费规定统一开支。
第八条经总行人力资源部批准借调或交流到总行工作人员的差旅费,按总行本部员工差旅费报销标准执行。
第九条经总行人力资源部门批准,从总行营业部以外的辖属分支行借调、交流到总行本部工作人员,凭借调、交流手续每月报销两次往返原所在行乘车费用。
第十条借调或交流到总行工作的员工,已享受住房补贴的,不再报销或重复享受差旅费和各项补助。
第五章相关要求
第十一条总行本部实行商旅服务外包,由承包机构统一提供交通、住宿等商旅服务。出差人员须事前通过综合条线与外包机构确定出行计划及相关费用。
第十二条对出差人员原则上不借差旅费,特殊情况需经常务主管行长签批。
第十三条出差人员的各项补助,凭其城市间交通或住宿费票据计算补助天数和金额。对出差没有城市间交通费或住宿费票据无法计算出差天数的,视同出差人员由接待单位统一安排交通工具和食宿,不报销差旅费补助。
第十四条出差人员在出差期间,经上一级主管领导批准因私绕道,其绕道车船费、机票费,扣除出差直线单程车船机票后,多开支部分由个人自理,不享受绕道和在家期间的出差各项补助。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费,凭车、船票据实报销。
第十五条出差人员宿费票据必须开具正规的住宿发票,非正规票据不予报销。
第十六条出差人员报销时均需填写报销凭证,差旅费需填写差旅费报销单(见附件6),原始凭证作报销凭证的附件,要按照报销凭证项目内容完整填写,禁止涂改。
第六章差旅费审批程序
第十七条正、副总经理(或享受同等待遇)省内出差,由条线总经理和主管行长签字签批。员工省内出差,由条线总经理签批;
第十八条省外出差,副行长、行长助理需行长签批,正、副总经理和员工需本主管行长签批。
第十九条对于“超标准”出差人员,填列差旅费超标准报销审批单(见附件5),经本条线总经理和主管行长签批、常务行长审批。若在规定范围以外,需要乘坐飞机或软卧出行,应事先填报《乘机、火车软卧申请单》获得批准。
第七章附则
第二十条本办法从发文之日起实行,以往制度办法中相关内容与本办法不符的,以本办法为准。本办法由总行财务会计部负责解释,修改和补充。
附件:1、乘坐交通工具到达城市分类标准表