02新中大G3账务处理手册.doc

G3账务处理手册
用拥有财务模块权限的用户进入系统,依次进入:我的系统——系统菜单——财务管理——总账处理,打开总账处理系统界面。


,首先选择【初始设置】模块,单击进入初始设置窗口。

首先进行凭证类型设置,根据企业业务****惯选择,大部分企业使用【不分类】选项(-1):
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【基本设置】还包括:部门核算设置、外币核算设置、辅助项核算设置等,用户可根据核算需要分别设置。如:费用是否需要按部门核算;是否涉及外币核算业务;是否按
辅助项归集费用,及是否启用自动编制现金流量表辅助项功能等。

第一,设置科目代码宽度,新会计准则科目代码宽度是4-2-2-2的标准,即1级科目代码宽度为4,2级及以后各级代码宽度都为2。各级宽度数值相加不能超过20。初始化完成后将不允许修改,建议设置到9级(-2):
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第二,科目设置,新增明细科目及修改合适的科目属性。如:应收账款需要核算到往来单位,科目特征则设置成“单位往来”;原材料需要核算到数量,科目特征则设置成“数量”(-3):
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初始设置完成后,需要录入启用时的科目期初余额(-1),此处只需录入科目的期初余额汇总数即可,例如:应收账款科目,只需要录入应收账款科目余额,应收单位不需要在此处录入。
科目余额录入完成后,在【初始单位往来账】、【初始个人往来账】、【初始部门账】界面分别录入往来单位明细、往来个人明细、部门明细;往来明细合计与科目金额必须相等。如:应收账款科目余额为10000元,那么录入了10个应收单位的话,10个单位的余额合计也应等于10000元。
对于数量、外币核算的科目,需要单击【内容切换】按钮,选择录入外币或是数量。
辅助项初始数据,需要初始化结束后在【辅助项核算】模块录入。
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,就可以进行初始确认了,但确认前需要进行一系列的合法性检查(-1),可以直接选择“连续完成上述工作”一次性完成检查。
-1
,就可以进行【初始化完成确认】了(-2),单击【确定】按钮即可完成。
注意:完成前请做好数据备份,以防初始化结束后发现有错误需要修改,那么就需要恢复初始化前数据修改后重新完成初始化。
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,才能录入辅助项的期初余额,【】模块,单击进入辅助项核算窗口。
注:现金流量表辅助项,不需要录入期初余额。因为现金流量表的取值是本期累计发生额。
【辅助项维护】——【核算辅助项设置】菜单,打开辅助项设置窗口(-1):
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,把跟该辅助项想关的科目从左边移动到右边,然后单击【数据初始】按钮,录入改辅助项的期初余额(-2):
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,辅助项与科目的金额对应关系应相等(-3):
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辅助项期初录入完成后,所有的初始化工作就算结束了,下面就可以进行正常业务处理了。

账务处理简单而最基本的流程:凭证录入——账簿查询——财务报表。本手册通过简单的图形化说明,教大家快速学会软件操作。更深层的内容,需要日后长期钻研和查看详细操作手册。

—基础设置—凭证处理设置
凭证录入前先进行一些基本设置,规范凭证录入行为!“凭证处理设置-凭证录入方式选项”卡,规范凭证录入日期、金额、数量等显示方式及存盘需要哪些内容提示(-1)。
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-2“凭证处理设置-凭证处理方式选项”卡,主要规范凭证存盘后的一些处理。如:是否只允许自己修改自己的凭证?是否允许删除凭证及是否允许删除中间凭证?在何时提示打印凭证等等内容。
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-3“凭证处理设置-凭证界面设置选项”卡,主要规范界面的展示效果。如:凭证界面默认只显示最末级科目,若末级科目名称是“其他”,就看不出来一级、二级科目是什么了,建议勾选各级科目名称。还有字体、行高、列宽等设计。
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—基础设置—凭证打印设置
凭证打印设置,主要规范凭证打印方式。首先在“杂项”选项卡中选择“采用固定格式”或“采用自定义格式”(-4),若选用固定格式,默认一张A4纸打印两张凭证,固定格式打印的具体样式参照(-5);若选择“采用自定义格式”则需要在“采用自定义格式”选项卡中设置自定义模板(图