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文档介绍
第3章风险与报酬
目录
风险与报酬的基本原理
风险的衡量
风险、报酬与分散化效应
资本资产定价模型
风险与报酬的基本原理
1)风险的概念
2)风险的分类
风险的衡量
1)期望报酬率
2)方差、标准离差和标准离差率
(1)方差
(2)标准离差
(3)标准离差率
3)风险报酬系数和风险报酬率
风险的衡量
1)投资组合的报酬率
2)投资组合的风险
(1)协方差与相关系数
(2)投资组合的方差
风险、报酬与分散化效应
资本资产定价模型
1)资本资产定价模型
2)资本资产定价模型的假设
目录
风险与报酬的基本原理
风险的衡量
风险、报酬与分散化效应
资本资产定价模型
风险与报酬的基本原理
1)风险的概念
2)风险的分类
风险的衡量
1)期望报酬率
2)方差、标准离差和标准离差率
(1)方差
(2)标准离差
(3)标准离差率
3)风险报酬系数和风险报酬率
风险的衡量
1)投资组合的报酬率
2)投资组合的风险
(1)协方差与相关系数
(2)投资组合的方差
风险、报酬与分散化效应
资本资产定价模型
1)资本资产定价模型
2)资本资产定价模型的假设
第3章 风险与报酬 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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