费用报销说明.doc

六福人家销售部
费用报销说明
为方便员工费用核报,提高费用报销效率与准确性,现就常用费用的单据填制方式和相关报销规定做说明如下:
差旅费
差旅费是指员工出差时发生的交通费、住宿费以及补助,差旅费的报销需要填写差旅费报销单,现将报销单填写方式举例如下:
差旅费报销单
部门: 江苏办事处苏州市场 2007年 8 月 31日
出差人
杨生清
电话
**********
职级
员级
出差事由
市场考查
出发
到达
交通
工具
交通费用
住宿费用
出差补助
月
日
时
地点
行政级别
月
日
时
地点
行政级别
单据
张数
金额
天数
金额
天数
金额
8
10
13
南京
省会
8
10
15
苏州
地级
硬座
2
70
3
320

150
8
13
10
苏州
地级
8
13
12
吴江
县级
汽车
1
20
1
90
1
40
8
14
8
吴江
县级
8
14
11
南京
省会
汽车
1
80

45



小计
170
4
410
4
235
报销
金额
人民币(大写)
万仟佰拾元角分
报销金额
(小写)
815
总监: 方焰审核: 胡亮锋出纳: 主管: 吴明方制单:杨生清
1、出差补助按出差天数包干核报,享受交通费补贴的员工不再报销市内交通费补助,由企业或其他单位接待的不另行报销伙食补助,会议期间(不含在途期间)的伙食补助和市内交通费不得报销。
2、住宿发票必须是正式的税务发票,注明日期、住宿天数、人数,并注明所住宾馆联系电话号码,当日车票与住宿发票粘贴一起。
3、一趟差须待完成后才能报销(离开所在办公地后再回到所在办公地即为一趟差),且填写在同一张差旅费报销单上。
4、出差补助以最后到达的地区为补助标准。
5、出差必须事先有出差计划报告,无出差计划报告不予报销差旅费。
5天以下报省级经理审批,5天以上报销售部总监审批。
业务应酬费
原则上尽量避免业务应酬费支出,如确需发生,需先申请后开支。报销时需要先填写招待费开支申请单,每笔招待需要填写一张招待费开支申请单,将发票对应贴在招待费开支申请单后,然后填写费用报销单作为报销封面,可将金额汇总填写。现举例如下:
招待费开支申请单
申请日期: 2007年8月12日
申请部门

江苏办事处
申请金额
400
实际开支
356
事由
与××客户洽谈××事宜
招待单位

与××客户一起招待××酒店经理
招待人数
3
陪同人数
4
经办人
吴明方
大客户/片区经理

证明人
师远胜
省级经理
吴明方
总监

方焰
说明:报销时必须将发票贴在后面且由省级经理签字后方可报销
费用报销单
部门: 江苏办事处 2007年8月20日
科目
子目
摘要
金额
经营费用
招待费
8月报销招待费2次
650
合计金额(大写)
650
总监: 方焰审核: 胡亮锋出纳: 主管: 吴明方制单:师远胜
房租费
省级办事处办公用房的租赁协议需经总公司认可,其原件交总公司备案。
业