用友资金管理解决方案.ppt

NC
用友软件股份有限公司
NC实施部张翊
E-mail:zyi@
Tel:010-6423 6280
2007年4月21日
资金总体
企业资金管理的应用模式
用友解决方案及产品配置
V5资金产品强化
产品应用技巧日积月累
典型案例介绍
主要内容
本次培训目标: 了解V5资金管理项目的实施思路和重点;
了解网银和CA的应用
了解V5资金管理产品的现状,解决了什么问题;
进一步培训目标: 吸收项目案例的经验,顺利实施资金项目
资金总体
企业资金管理的应用模式
用友解决方案及产品配置
V5资金产品强化
产品应用技巧日积月累
典型案例介绍
主要内容
集团总部
下属公司A
下属公司B
下属公司C
XX银行
XX银行
XX银行
客户
供应商
客户
客户
供应商
供应商
XX 银行
无法有效控制企业的经营活动和财务活动
1、如何及时掌握集团及下属企业的现金流量、流向与存量
2、如何发挥集团资金的规模效益,降低资金的使用成本
3、如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动
4、如何维持现金流动的均衡性,防止支付危机
5、如何减少资金结算的在途时间
6、如何有效控制下属企业资金的体外循环
7、如何充分利用商业银行的金融服务
8、如何提供有效的资金分析报告,为筹投资决策提供依据
9、如何规避企业融资、担保、对外投资的风险
问题
集团企业资金管理面临的问题
资金管理核心问题的解决策略
如何有效集中资金
如何进行有效利用沉淀资金
如何有效计划控制
如何减少资金在途
如何透明化管理控制风险
如何建立安全管理体系
资
金
管
理
核
心
问
题
建立内外部账户的管理体系,
实行现金集合库的帐户管理
充分利用银企对接、网上银
行来提高效率
集团开展统一信贷、授信管理
建立统一的资金计划管理体系
通过网银管理接口,实现实时
的集中监控、分析预警
CA建设
资金流管理为核心
1、掌控集团完整的资金流;
2、维持资金流动的均衡性,防范资金风险;
3、降低资金占用和使用成本;
4、充分利用商业银行的金融服务。
集团总部
下属企业主管
资金管理中心
商业银行
现金流入
现金存量
现金流出
下属企业
内部员工
客户
供应商
销售(应收款)
内部费用计划控制
采购(应付款)
财务会计平台
内部结算
支出计划控制
收入计划考核评价
网银系统
网上报账
财务会计核算
企业资金管理的应用模式讨论之一
集中监控模式
统收统支模式
现金集合库模式
预算驱动拨款模式
集中监控模式
统收统
支模式
现金集合库
模式
预算驱动拨款
模式
实际工作中各种业务模式是混合使用的;集团企业资金管理的趋势是越来越集中进行管理,资金预算管理与结算业务的结合日益紧密。