致远OA与金蝶K3总帐凭证集成方案(2014-1)0226-副本.docx

致远OA与金蝶K/3总账集成方案
北京信达九州科技有限公司
2014年1月
目录
1. 方案概述 3
2. 功能说明 3
. 基础数据映射 3
. 表单功能扩展 4
. OA表单与K/3凭证映射 6
. OA费用表单转K/3凭证 6
3. 版本支持 7
4. 方案特点和优势 8
. 方案特点 8
. 方案优势 8
5. 客户案例 8
. 项目背景 8
. 基础数据统一 9
. OA费用表单 9
. 集成效果分析 11
方案概述
致远客户使用OA协同管理软件进行网上报销和业务费用支出申请等,有效解决了异地费用支出申请周期长、需要领导手工审批签字的财务管理难题,随着企业内部信息化的推广,财务部门的工作效率不但没有提高、反而增加了核对网上和纸质报销凭证的大量额外工作量,为提高企业财务部门网上报销和业务费用支出业务处理效率,致远特推出致远K/3集成插件,已解决这些问题。
OA与K/3总账凭证集成插件,基于OA平台接口和K/3标准接口开发,可实现将OA中的借款、报销、差旅和付款申请单等转凭证后,从OA直接导入K/3,主要功能包括:
OA与K/3基础数据映射:建立OA与K/3之间的部门、人员、客户、供应商、项目、财务科目等之间的对照关系;
OA表单功能扩展:可实现从OA表单中直接选择K/3基础档案信息作为凭证辅助核算项;
OA表单与K/3凭证映射:通过界面配置方式建立OA费用表单与K/3凭证之间的数据对照关系及转换规则,实现任意OA费用表单转K/3凭证;
OA表单转K/3凭证:将OA中已审批的费用表单导入K/3,生成K/3总账凭证,支持批量导入;
费用单据查询:可按费用表单是否已导入K/3状态、费用表单类型、发起人、发起时间等条件,对OA中的费用单据进行综合查询。
功能说明
基础数据映射
OA和K/3属于两套系统,相关基础数据不统一,要实现OA与K/3总账凭证集成,首先必须将两套系统的基础数据统一。基础数据管理模块通过设置OA和K/3基础数据之间的对照关系,实现OA和K/3总账模块的基础数据统一。
图1 OA与K/3部门档案映射
图2 OA与K/3人员档案映射
图3 K/3科目与OA费用类型映射
表单功能扩展
OA表单功能扩展主要实现在OA表单中直接读取K/3中的基础数据(如:部门、科目、供应商、客户或项目等),并自动回填到OA表单中。
图4 从OA费用表单中选择K/3部门档案
图5 从OA费用表单中选择K/3项目档案
图6 从OA表单中选择K/3内部往来单位
表单与K/3凭证映射
通过界面配置方式,建立OA任意费用表单与K/3总账凭证之间的数据对应关系,并可定义二者之间的多种数据转换规则。
图7 OA费用表单与K/3总账凭证映射
费用表单转K/3凭证
财务人员可以从已审批的费用表单列表中选择一个或多个费用表单,导入K/3。
图8 OA费用表单转K/3凭证操作主界面
图9 OA表单生成K/3凭证预览界面
图10 OA费用表单转K/3凭证效果图
版本支持
以下是致远OA与K/3总账凭证集成插件相关的产品版本需求:
产品
版本
致远OA
A8 、,V5系列版本-新
金蝶K/3

方案特点和优势
方案特点
金蝶K/3总账凭证集成插件具有如下特点:
多种方式灵活实现OA和K/3基础数据统一;
通过界面配置方式,实现OA任意费用表单转K/3总账凭证;
支持自动和手工导入K/3生成总账凭证;
自动生成K/3凭证科目对应的部门、人员、客户、供应商、项目、及自定义辅助核算项;
支持现金流科目和现金流项目的自动生成;
支持金蝶K/3多个帐套集成。
方案优势
金蝶K/3总账凭证集成方案具有如下优势:
无需代码开发,快速完成应用实施和交付,实施和维护简单;
界面操作简单,财务人员无需培训即可上手使用;
强大的数据映射和数据转化规则定义,;
基于成熟的OA和K/3标准接口开发,性能稳定,不影响标准产品升级;
专业的开发队伍和丰富的企业应用实施经验——客户应用成功的保障。
客户案例
——天华阳光新能源投资有限公司
项目背景
天华阳光新能源投资有限公司(以下简称“天华阳光”)是天华阳光集团于2011年初在中国成立的,从事以光伏为核心的专业新能源电力资产开发、投资管理、建设管理和运营维护服务等主要业务,总部位于北京,已在中国西北、华北、华东等主要光伏发展地区,如新疆、青海、宁夏、甘肃、上海、江苏等地设有分公司。
,财务软件使用金蝶K/3 WISE ,内部OA涉