资金信托合同.doc

合同编号:FBTC-2010-4-009-01号
信托公司管理信托财产应恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失,由信托公司以固有财产赔偿;不足赔偿时,由投资者自担。
方正东亚-保利锦程1号集合资金
信托计划
资金信托合同
(A1类/A2类优先级受益人)
方正东亚信托有限责任公司
二○一○年十二月
目录
第一条释义 6
第二条信托目的 7
第三条信托类别 8
第四条信托的推介、成立与生效 8
第五条信托的规模、期限 9
第六条信托财产的范围、种类 9
第七条信托资金的管理和运用 9
第八条信托当事人的权利、义务 11
第九条信托受益权的转让(捐赠)、继承和质押 12
第十条信托计划相关费用的核算及支付 14
第十一条信托收益的计算、分配及信托财产的分配 15
第十二条受托人的信托报酬 16
第十三条信托文件的挂失 16
第十四条信托合同的变更和终止 17
第十五条受益人大会 17
第十六条新受托人的选任方式 18
第十七条信托事务的报告 18
第十八条风险的揭示 19
第十九条信托当事人的违约责任及纠纷解决方式 20
第二十条合同的生效 20
第二十一条其他事项 20
第二十二条通知 21
方正东亚-保利锦程1号集合资金信托计划认购风险申明书 24
委托人:
法人名称或个人姓名:
证件类型:
证件号码:□□□□□□□□□□□□□□□□□□
法定代表人或负责人:
联系地址:
邮政编码:
联系电话:
传真:
本信托合同项下委托人认购的优先级别受益权类型为:
□A1类—预计年化收益率为9%
□A2类—%
委托人认购信托单位数量为个,对应信托资金金额为人民币(大写) 万元整(小写:￥元)。该信托资金应支付至以下专用账户:
账户名称:方正东亚信托有限责任公司
开户银行:中国光大银行股份有限公司【】支行
账号:
信托收据由受托人在确认收到信托资金以及信托计划生效后统一为委托人开具信托收据,由受托人以挂号信的方式邮寄到委托人的地址。
(请委托人务必确保填写的资料正确有效,如因填写错误导致的任何损失,受托人<和代理机构>不承担任何责任。)
委托人指定受益人的信托利益分配账户为:
开户银行:
账户户名:
银行账号(或卡号):
受托人:方正东亚信托有限责任公司
法定代表人:余丽
住所:武汉市江汉区长江日报路特7号投资大厦11-13层
邮政编码:430015
联系方式:027-85565781
传真:027-85565782
受益人优先劣后级结构型安排说明:本信托计划受益人分为优先级受益人和劣后级受益人,劣后级受益人为北京保利龙马资产管理有限公司或北京保利龙马资产管理有限公司指定的第三方。本信托计划信托资金和信托收益的分配顺序为优先级受益人、劣后级受益人。
鉴于:
委托人系依据中华人民共和国法律、法规登记注册的企业法人、依法成立的其他组织或具备完全民事行为能力的自然人,具备所有必要的权利和授权并能以自身的名义将来源合法的资金委托受托人进行资金信托的合格投资者,并对其信托资金享有合法的处分权。
受托人系依据中华人民共和国法律成立、持有中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》并经工商行政管理部门核准登记的企业法人,具备所有必要的经营金融业务的资格。
委托人与受托人本着平等、互利的原则,根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,签订本合同,共同遵照执行。
第一条释义
本合同中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
一、本合同或《信托合同》:指《方正东亚-保利锦程1号集合资金信托计划资金信托合同(劣后级受益人)》、《方正东亚-保利锦程1号集合资金信托计划资金信托合同(A1类/A2类优先级受益人)》及对以上两个合同的任何修订和补充。
二、信托计划或本信托计划:指根据本合同设立的“方正东亚-保利锦程1号集合资金信托计划”。
三、信托或本信托:指依据《信托合同》所设立的资金信托。
四、信托资金:指委托人按《信托合同》的约定交付给受托人的资金或该资金金额。
五、信托单位:信托受益权划分为等额份额的信托单位,每个信托单位对应信托资金为人民币1元。
六、信托资金专用账户:指受托人在中国光大银行股份有限公司开立的信托资金专用账户。
七、信托合同当事人:指受本合同约束,根据本合同享受权利并承担义务的法律主体。
八、信托收入:指信托财产管理、