融资担保公司资产比例管理办法.doc

附件3
《融资担保公司资产比例管理办法》
实施测算表
公司名称:
序号
项目
2017年12月数据
1
I级资产
现金

2
银行存款

3
存出保证金

4
货币市场基金

5
国债、金融债券

6
可随时赎回或三个月到期的商业银行理财产品

7
债券信用AAA级(含)以上的债券

8
其他货币资金

9
I级资产金额小计

10

商业银行理财产品(不含I级资产中项目)

11
公开债券信用评级AA级(含)以上、AAA级(不含)以下的债券

12
对其他融资担保公司或再担保公司的股权投资

13
对在保客户股权投资20%的部分

14
对在保客户且期限六个月内委托贷款40%的部分

15
购置价格不超过净资产30%的自用型房产

16
Ⅱ级资产金额小计

17
Ⅲ级资产
对在保客户股权投资80%的部分以及其他股权类资产

18
公开市场信用评级AA级(不含)以下或无债券信用评级的债券

19
信托计划、资管计划、基金产品等非标债权类资产

20
对在保客户、期限六个月内委托贷款60%的部分,以及其他委托贷款

21
非自用型房产

22
除本办法第六条第六项以外的自用型房产部分

23
其他应收款

24
Ⅲ级资产金额小计

25
总资产

26
净资产

27
未到期责任准备金

28
担保赔偿准备金

29
按《融资性担保公司管理暂行办法》第二十九条的规定计算其他投资占比

30
按《融资担保公司资产比例管理办法》计算
净资产与两项准备金之和占总资产比例

31
I级、Ⅱ级资产之和占比总资产比例

32
I级资产占比总资产比例

33
Ⅲ级资产占比总资产比例

34
是否完全符合《融资性担保公司管理暂行办法》(现行)

35
是否完全符合《融资担保公司资产比例管理办法》