第八章-AM08_固定资产折旧运行流程.doc

第八章-AM08_固定资产折旧运行流程
流程说明
此流程描述了固定资产折旧计提并将折旧费用结转到总帐的处理过程。,生成“折旧表”,并检核折旧运行结果的正确性,确认无误后再正式运行并结转到总帐。折旧运行结果无误(费用归属正确)但部门费用分摊有误时由CO直接调帐。
注意事项:固定资产的日常处理全部完成。
相关附件:折旧表.
流程图
系统操作
操作范例
折旧运行:三月份折旧运行
系统菜单及交易代码
1)后台执行折旧运行
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFAB
2)显示折旧报表
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFBP
系统屏幕及栏位解释
1)后台执行折旧运行
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFAB
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:震旦总部
会计年度
凭证记帐年度
2001
记帐期间
资产折旧过帐期间
4
计划内过帐运行
实际应进行的折旧运行
√
列出资产
列出进行折旧运行的资产清单
√
直接FI过帐
系统直接进行折旧过帐。采用此方式将不产生批输入会话,同时也不能对折旧数值进行手工修改。
测试运行
系统模拟折旧运行,不实际过帐
√
可选参数
限定折旧运行的范围
会话名称
批输入会话的名称
F001010430
会话冻结日期
会话失效日期,该会话必须在此日期前运行
保留会话
防止会话在运行后被删除以供以后再次运行
√
按<后台执行>键进入下一个画面。
在<输出设备>设备中输入打印机名称,按<Enter>进入下一画面
选择<立刻>、<保存>进入下一画面
选择<个人作业>进入下一画面
选择<作业概览>进入下一画面
选择<执行>进入下一画面
折旧运行完毕。
2)显示折旧报表
路径:会计®财务会计®固定资产®期间处理®折旧运行
交易代码:AFBP
栏位名称
栏位说明
资料范例
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001:震旦总部
会计年度
凭证记帐年度
2001
记帐期间
资产折旧过帐期间
3
记帐运行
系统保留使用
按<执行>进入下一画面