差旅费报销制度.doc

差旅费报销制度
为了规范公司差旅费报销的管理,控制费用支出,提高资金使用效率,结合公司实际,综合部制定本规定。
本规定适用于安徽海恒工贸有限公司所有出差人员。
出差审批办法:
出差申请程序:因工作需要出差,出差前均应填写出差审批单,明确出差任务,出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人签字确认、总经理审批签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,由主要职能部门填制出差申请单。未经审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
如要借款,应在出差前一天填写借款单办理借款,根据出差申请单确定借款金额,借款单经部门经理签字和总经理审批方可执行。同时财务部实行前帐不清、后账不借的原则。
差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写差旅费报销单,并列明事由、时间、路线后交部门经理、总经理审核签字,再交给财务部审核签字予以报销(具体参照公司报销制度流程)。
住宿费报销标准:
项目
职位
乘搭交通工具
范围
住宿(标准间)
备注
董事长
飞机、火车软卧、大巴、轮船等
四星标准间标准或连锁快捷酒店标准间标准
除董事长外,其他人员乘飞机须经总经理批准
公司总经理及副总
火车软卧、大巴等
三星标准间标准或连锁快捷酒店标准间标准
公司副总以下
火车硬卧、大巴等
连锁快捷酒店标准间标准
差旅费报销原则
住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销。
出差的行程路线须与出差申请单上标明的路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行,违反规定的,其超出标准的金额,自行承担。
出差人员一般不得乘坐飞机,特殊情况经批准才能乘坐飞机。
出差人员应在回公司后7日内办理报账手续,不得拖欠、占用