超强财务分析PPT模板.ppt

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制作:财务部
日期:2015年9月05日
深圳市安托山投资有限公司
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分析结构
第一章整体经营概况及特殊情况说明
第二章整体收入分析
第三章收入分析
第四章利润分析
第五章产品边际贡献分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
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深圳市安托山投资有限公司
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1、整体营业状况汇总说明
注:1、由于一月二月在财软件中是一起核算的,本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
项目
1月
2月
3月
4月
5月
总收入




净利润
-1539035
4432
-1440673
-
餐饮总收入
35494
472426
527608
339428
608432
餐饮利润
-1353033
471261
63975
-
-
客房总收入

197691
493412
759449
1051394
客房利润
-402445
194223
334300

748730
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柱状分析图
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客房收入柱状图
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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财务预警指标-月度指标
类别
序号
指标
本期
去年同期
营运能力分析
1
货币资金周转天数
2
存货周转天数
3
固定资产周转率
4
总资产周转率
销售能力分析
5
千升酒净收入
6
千升酒销售成本
7
千升酒管理费用
8
千升酒利润
控制能力分析
9
销售成本偏差率
10
管理费用偏差率
11
净利润偏差率
资产管理能力分析
12
固定资产成新率
13
闲置固定资产比率
注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%;平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2;
2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
注:本指标按季度计算
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分析结构
第一章经营概况及特殊情况说明
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章盈亏平衡点及单因素变动分析
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