k3erp需求调研指南财务供应链篇.doc

金蝶软件(中国)有限公司
K/3 ERP需求调研指南
(财务供应链篇)
目录
总体调研(General) 3
基本情况 3
企业发展 3
信息化建设 3
财务部分(Financial) 4
总账管理(General Ledger) 4
l 总体情况 4
l 业务核算 4
应付款管理(Account Payable) 4
l 总体情况: 4
l 付款管理 4
l 报表 5
应收款管理(Account Receivable) 5
l 总体情况 5
l 收款管理 5
l 报表 5
现金管理(Cash Management) 5
l 总体情况 5
l 现金管理业务 5
l 报表 5
发票管理(Invoice Management) 6
l 总体情况 6
l 日常管理 6
业务部分(Distribution) 7
销售管理(Order Management) 7
l 总体情况 7
l 分支机构 7
l 销售人员 7
l 代理商 7
l 客户管理 7
l 销售预测 8
l 销售合同 8
l 销售订单 8
l 销售发货 8
l 销售退货 8
采购(Purchase Order) 9
l 总体情况 9
l 供应商管理 9
l 采购计划 9
l 采购申请 9
l 采购订单 9
l 采购接收 10
l 采购物料退货 10
仓库部分(Warehouse) 11
总体情况 11
库存管理(Inventory Management) 11
l 成品及半成品 11
l 委外加工物料 11
l 生产物料 11
l 杂项发料和杂项接收 11
l 库存物料的调拔 12
l 库存物料的调整 12
l 库存盘点 12
生产部分(manufacture) 13
计划管理 13
l 计划制订 13
l 计划落实 13
车间管理 13
l 总体情况 13
l 生产控制 13
质量控制 14
总体情况 14
设备管理 14
总体调研(General)
基本情况
企业地址、邮编、电话、传真,项目联系人等基本资料。
企业经营范围,产品线和主导产品。
企业近几年的产值及销售额。
企业高层领导机构、员工总人数。
组织结构图,列出各主要部门的人员,职责及部门经理姓名。
概要描述企业的运营模式。
画出一张位置示意图,标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。
企业发展
企业目前主营业务的现状及成长性预测。
企业短期的发展目标以及长期的发展战略?
企业计划如何实现既定的规划?
信息化建设
目前企业微机软、硬件基本情况。是否已经使用计算机管理软件,使用效果如何?可否提供系统相关文档?
现有的系统存在哪些不足?本次信息化建设需要解决哪些问题,其中最迫切的什么问题?
企业有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤?可否提供相关文档。
企业对信息化的主要需求及期望目标?
企业主要的竞争对手,是否了解他们的信息化程度如何?
财务部分(Financial)
总账管理(General Ledger)
总体情况
财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?
企业有几套财务账,之间关系如何?有无内部往来业务,是否已经建立内部银行?
财务制度是否健全,这些制度的落实情况如何?
目前财务体系中有没有使用计算机管理系统(应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等),使用情况如何?
业务核算
请大致描述目前所使用的会计科目结构?
请简要描述企业各类凭证的制单、审核流程(收款、销售、支出、转账等)。
企业如何定义会计年度。
在企业财务结账过程中经常会出现的问题是什么?
是否属于金税工程接入单位?
企业从财务角度如何处理委托代销?
月末货物已到而发票未到如何处理?采用何种价格暂估?
企业有无进独立出口权,有哪些外币业务?
应付款管理(Account Payable)
总体情况:
企业是否制订了相关应付款管理制度,落实情况如何?
有没有一个完整的组织结构体系,对应付款进行管理?
付款管理
企业对付款有什么样的处理策略,哪个部门有最终的付款决定权?在什么样的情况下,付款要通过总经理批准?
经常使用哪些支付方式?
对应付余额是否进行账龄分析?账龄如何分时段?
报表
目前有哪些主要应付款报表?多长时间制作一次?
应收款管理(Account Receivable)
总体情况
企业是否制订了相关应收款管理制度,落实情况如何?
有没有一个完整的组织结构体系,对应收款进行管理?
收款管理
一般从发货到货款回笼需要多长时间,各品种有否不同。
对应收余额是否进行账龄分析?