採購流程圖(1).doc

采购管理架构图
非仓储管理物
品订购作业
P16
存货控
制及管理
非仓储管理
物品验收作业
P16
合约采购
订约作业
P03
询、比、议
价作业
P02
订购变更
作业
P06
采购计划
P01
请购作业
P01
到货追踪
作业
P08
验收作业
P09
应付帐款
作业
P13
是
合格?
订购作业
P04、P05
否
验收不符作业
P10、P11
非仓储管
理物品请
购作业P14
进口作业
P07
索赔?
否
是
索赔作业
P12
询比议价作业
流程图P01
采购单位
财务单位
供货商资料卡
新厂商?
依请购品名、规
格找供货商寻价
是
否
否
是
合约采购?
下合约采购订约作业
依核决权限送呈签
核并选定订购厂商
依核决权限送呈签
核并选定订购厂商
请购单 2
询比议价 1
呈核表
询比议价 2
呈核表
送会计
存档备查
询比议价 1
呈核表
2
否
是
超过询价
有效期限?
否
是
首次采购?
否
是
超过额度?
依请购品名、规
格找供货商寻价
下订购作业
下订购作业
寻找三家以上供
应商询、比议价
填询比议
价呈核表
1
请购单
上承存货控制及
管理- 请购作业


P02 - 2
合约采购订约作业
流程图P02
采购单位
测试单位
自存
送品管单位作为
进料验收之依据
承认书 3
样品
承认书 2
依财务管理用印申
请作业办理用印
单位主管签核
将测试结果填入
是
否
A
合格?
质量测试
合约书
送交供货商
询比议价 1
呈核表
合约书
(复印件)
存档据以登入
供货商档案及
办理采购事宜
送行政单位存盘
合约书
承认书 1
询比议价 1
呈核表
合约书
(复印件)
存档据以登入
供货商档案及
办理采购事宜
合约书
会同行政单位法
务人员订定合约
财务主管签注意见
依核决权限送呈签
核并选定订购厂商
2
询比议价 1
呈核表
承认书 1
样品
单位主管签核
3
2
1
承认书
承认书与规格书
样品测试?
是
否
询比议价
A
大宗采购或
专案性订购
下订购作业
P03 - 3
订购作业
流程图P03
采购单位
供货商
会计单位
请购单 1
询比议价 1
呈核表
存档备查
输入计算机
核对
存档备查
请购单 2
1
订购单
请购单 2
取自档案
确认
自存
2
订购单
下接到货
追踪作业
送仓除单位依编
号顺序存盘备查
3
订购单
4
订购单
下接国外
订购作业
根据核定之供应
商发出订购单
国外采购?
否
上承询比议价作业
依核决权限送呈签核
4
3
2
1
订购单
请购单 1
询比议价 1
呈核表
是
P04- 2
国外订购作业
流程图P04
采购单位
会计单位
采购单位
国外厂商
下单
2
订购单
存档备查
取自档案
存档备查
请购单 2
1
订购单
P05 - 2
核对
拟制发票
拟制发票
下接进出口作业
2
订购单
取自档案
下接到货
追踪作业
送请购单
位存档
3
订购单
4
订购单
2
请购单
发出订购单
4
3
2
1
订购单
上承订购作业
订购变更作业
流程图P06
采购单位
会计单位
请购单位
供货商
取自档案
P06 - 2
异动事项通
知单(复印件)
存档备查
输入计算机
核对
1
请购单
订购单 1
异动事项通
知单(复印件)
置于原订购
单下存档
登入供货商记录表
下接到货追踪作业
订购单 4
异动事项
通知单
自存
异动事项通
知单(复印件)
异动事项通
知单(复印件)
依核决权限送呈签核
异动事项
通知单
依询比议价作
业办理比议价
价格变更?
是
否
根据变更项目填
异动事项通知单
4
订购单
上承到货
追踪作业
接获供应
商通知
进口作业(一)
流程图P06
国外厂商
进出口单位
财务单位
信用状
申请书
信用状
申请书
注:如为T/T则无信用状申请书
注
存檔
有关单
据文件
数日后取回有
关单据文件
向开状银行
开立信用状
支票
依一般费用报支作业取得支票或取款条
支付凭单
支付凭单
FOB TERMS ?
CIF TERMS