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现金存款与银行存款日记账汇总表(xls 页).xls

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约100页举报非法文档有奖

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现金日记账汇总

序号月份期初金额借方(进账) 贷方(出账) 金额
1 一月份- - - -
2 二月份- - - -
3 三月份- - - -
4 四月份- - - -
5 五月份- - - -
6 六月份- - - -
7 七月份- - - -
8 八月份- - - -
9 九月份- - - -
10 十月份- - - -
11 十一月份- - - -
12 十二月份- - - -
合计- - -
现金日记账汇总

序号月份期初金额借方(进账) 贷方(出账) 金额
1 一月份- - - -
2 二月份- - - -
3 三月份- - - -
4 四月份- - - -
5 五月份- - - -
6 六月份- - - -
7 七月份- - - -
8 八月份- - - -
9 九月份- - - -
10 十月份- - - -
11 十一月份- - - -
12 十二月份- - - -
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付款凭证登记库存现金日记账和银行存款日记账

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