日审年终总结.docx

日审年终总结 XX年日审工作总结及XX年日审工作计划在过去的XX年里日审工作圆满,每日按时保质的完成日审的各项工作。审核餐单、房单、迷你吧单、洗衣单及发票,编制日审报告、现金日报及发票汇总报告。汇总收入编制营业日报,报送行政办公室及财务部经理。营业收入每日报送饭店集团及锦江,数据传输XX年每月满分。每周周一编制营业周报,报送行政办公室及财务部经理。月初整理上月餐单、房单、迷你吧单等装箱存档。月初审核餐饮部、客房部、预订部的销售提成,审核网络订房的返佣情况,整理本店待客餐单送交经理,编制日料及茶吧转账明细表报送财务部。中秋节过后编制月饼的支领及销售提成表。迎接XX年的工作计划:继续XX年的优良之处按时保质的完成各项工作。将上一年没有完成的工作完成,如:月饼销售的核对工作。日审工作内容 。外围账单包括温泉、餐饮、SPA会所、商场的日审报表、操作员审计表及明细账单。审核系统账单与手工单金额、账项是否相符;审核账单合计金额与当日日结报表是否相符;审核明细账单是否有客人的确认签字;审核账单以温泉次卡或“一卡通”结算的是否在明细账单上划出卡号;审核特殊价位及折扣账单之后是否附有对应的预订单或部门经理授权签字。以上内容如有出入及时与收银负责人或具体收银员沟通落实。 。根据前台每日上报个人审计及相关住客报表,审核酒店房价是否符合当季酒店客房定价,如房价低于当季酒店客房定价,须附有有效签单人签批或销售部预订单;审核登记单、结账单是否有客人的确认签字;审核免费房及MOD用房是否附有对应有效的房间申请表格;审核日租房及过时出租房收费情况;审核二次消费单的消费项目、单价、金额、总额是否相符,是否对应房间;审核rebate单据是否有情况说明和MOD人员签字确认,单据折让金额是否超出规定。以上内容如有出入及时与前台经理或具体人员沟通落实。 ,查明原因后参照酒店相关规定将整改或处罚情况在当日以“日审报告”的形式发送至责任部门及人员,同时通知财务总监。 “AQR_DailySalesReport”并发送至酒店主要负责人;填制“收入明细”、“ountEntriesNEW”报表存档;填制“公司免费房统计.”、“POS卡单统计”、“一卡通消费明细”、“温泉次卡消费统计”等明细辅助报表存档。 ,填制“发票月统计”报表。定期确认发票数量以便及时购买。 、员工用餐单据和担保人签字后的应收账单移交应收会计处。 “REV”报表及“TAX”报表,制作收入和税金凭证;在2个工作日内根据“一卡通消费明细”、“温泉次卡消费统计”报表计算收入及税金折扣,制作收入和税金抵减凭证;在5个工作日内完成与外包商的对账,并填制“外包商收入确认”报表。以上报表完成后交财务总监处审核。 “销售会员卡提成表”、“售房提成表”、“客衣销售提成表”、“全员销售提成表”,签字确认后上交财务总监。 。所有佣金均须在收到发票的情况下请款。 。每周填制“销售数据”报表并在月末汇总统计。日审岗位职责日审岗位是稽核前台日