平安财富·绿色资本集合资金信托计划 -推介材料.ppt

平安财富·绿色资本集合资金信托计划 -推介材料
2008年7月
了解更多请点击相关网页:/2/平安信托产品销售热线:********** ********** 联系人:巫树凑
1
投资顾问基本情况
受托人(平安信托)简介
平安财富·绿色资本资金信托方案
风险与风险控制
平安财富·绿色资本集合资金信托计划
投资机遇与投资策略
2
产品名称
平安财富·绿色资本集合资金信托计划
信托规模
信托规模不低于人民币5,000 万元
自然人以50个投资者为限,合格机构投资者数量不受限制.
认购金额
认购起点金额为300万元人民币(经受托人特别批准的除外,但最低不得低于人民币100万元),以10万元的整数倍增加.
认购方式
将认购资金及认购费通过委托人账户用转账或者汇款的形式划付至信托认购帐户,并注明购买的信托产品名称.
信托期限
5年,若信托计划期满后,存在部分投资项目因为相关政策限制等客观因素的影响暂时无法退出,受托人有权顺延本信托计划期限2年.
信托认购费
2%
信托固定管理费率
%/年
信托浮动管理费率
信托收益的20%,于信托收益分配时计提,于信托清算时核算。信托计划进行清算时,若受托人之前累计收取的浮动管理费总额超过了信托计划项下累计信托收益的20%,则受托人将超收的金额返还;若受托人之前累计收取的浮动管理费总额少于信托计划项下累计信托收益的20%,则受托人将于信托财产清算前一次性扣收差额部分的浮动管理费.
托管费率
%/年
收益分配
受托人可不定期对受益人进行分配;信托终止时,清算分配.
流动性安排
不可赎回,可按受托人规定进行转让.
转让费用
转让登记手续费:1000元/次;委托转让手续费:%
信托受托人
平安信托投资有限责任公司
保管银行
深圳平安银行股份有限公司
证券经纪人
平安证券有限责任公司
投资方向
信托合同项下的信托财产集合运用的投资方式包括但不限于直接或间接投资于再生能源、生物质能等相关的清洁能源项目以及环境资源方面的公司股权、可转股债权、股权受益权等
产品要素
3
投资管理
管理报酬
平安财富·绿色资本
集合资金信托计划
委托人/受益人
投资
收益分配
目标公司股权
投资收益
认购信托
闲置资金
投资收益
低风险、高流动性的金融产品,如
国债回购
-货币市场基金
-信托产品
银行理财产品等
托管费
保管
受托人/投资顾问
保管银行
产品结构
4
产品设计
1、非单一的退出模式,可选择境内或境外溢价转让股权或IPO上市获利
2、单一项目实现退出,即向投资者进行分配
投资优势
1、投资顾问团队国际化与本土化相结合,行业投资经验丰富
2、投资顾问团队参与所投项目的投后经营管理,提升企业内在价值
3、受托人和投资顾问可以为被投资企业提供技术、市场等各方面资源的支持
品牌优势
1、平安集团稳健、专业化的品牌形象
2、平安信托的品牌形象
风险共担
投资顾问将以其名下的基金与信托计划的资金同时对目标股权进行投资,投资顾问投资比例为单一项目资金总投资规模的67%.
产品特点及优势
5
投资顾问基本情况
受托人(平安信托)简介
平安财富·绿色资本资金信托方案
风险与风险控制
平安财富·绿色资本集合资金信托计划
投资机遇与投资策略
6
美国泰山投资亚洲有限公司是专注于亚洲地区并且拥有众多投资项目的直接投资集团公司,目前管理的基金规模逾10亿美元。
泰山的投资人来自于全球各地的大型金融机构以及家族财团,包括:
- 齐氏兄弟投资集团(Ziff Brothers Investments) - 美国最大
的家族基金管理公司之一
- 通用电器退休基金(GE Pension Fund)
- Alps Invest (与欧洲最大的退休投资基金相关联的投资基金)
- 英国 Pantheon Ventures(一个大型的基金类基金)
- 住友金融信托集团(Sumitomo Trust and Banking Co.) -日本
最大的金融信托集团之一
泰山投资在全球设有6个办事处,23名专业投资顾问
投资顾问基本情况
7
龙德(Frederick J. Long) - 泰山投资创始人、执行董事
布朗大学AB学位、斯坦福大学商学院MBA学位。
龙德先生在经营管理和财务方面有20多年的工作经验,其工作的地域
主要在亚洲和美国,从事对环保、农业、自然资源、金融服务及服务
外包等行业的投资工作。他曾在一家亚洲直接投资基金中担任总经理
职务,目前这家公司由泰山投资进行管理。龙德先生曾担任投资经
理,并且是第一波士顿公司(