外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划.ppt

外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划
2008年4月
目录
产品要素及特点
1.
运作模式
2.
模拟收益分析
3.
关于受托人与投资顾问
4.
信托计划性质与相关主体
本计划是一个集合资金证券投资信托计划
私募性质,面向小范围高端投资者(最多50自然人)发售,机构投资者不受数量限制;认购金额不低于100万元;
客户分为优先级与次优先级,分享不同的风险与收益;
优先级客户的收益(固定收益部分)与本金由次优先级客户的本金担保;
次优先级客户承担风险,同时获得理财计划的超额收益;
优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购理财计划;
外贸信托公司担当受托管理人,博时基金公司担当投资顾问,工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问;
产品要素
产品名称
外贸信托·博时基金证券投资集合资金结构式信托计划
结构式分级
优先客户:本金保证,%保证收益、超额收益10%;
次优先客户:获得超额收益的90%;
理财期限
封闭运作一年,期间不开放;
认购资金
首次认购100万元,以10万元递增;
按优先客户与次优先客户募集资金规模2:1配售。
发行价
人民币1元/每信托单位
投资顾问
博时基金管理有限公司
受托人
中国对外经济贸易信托有限公司
资金托管人
中国工商银行广东省分行营业部
产品投资
投资目标
博时基金核心股票库中的优质股票及市场表现优异的基金(封闭式与开放式);
投资比例
核心股票库中的优质股票,基金,现金及银行存款;
收益/风险特征
优先客户保本保收益(%),风险低;
次优先客户风险高于股票型基金。
投资限制
不投资ST股;投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
风险控制
优先客户本金及收益由次优先客户本金保护;
若信托计划净值损失≥10%,通过停止运作信托计划止损保护次优先客户。
适宜投资者
根据客户自身风险偏好选择不同级别
相关费率
认购费
1、 100万≤M<500万, 认购费率1%
2、 500万≤M<1000万,%
3、 1000万≤M, %
信托管理费
固定管理费年1%;
托管费
%;
支付方式
认购费、资金托管费、信托管理费每月估值日计提,按月支付;
相关费率
顾问管理费
%;
管理费支付
每月计提,按季支付;
业绩报酬
%(%收益后),相关机构收取超额收益的20-30%作为业绩报酬。
业绩报酬支付
理财计划终止时支付;
信托计划收益披露
每月披露一次信托计划收益(未计提业绩报酬);
产品特点
小规模灵活操作
转为高端客户专署定制;
投资标的和比例高度灵活
优选股票(含权证)0—95%:精选博时核心股票库中的优质股票,充分分享博时强大的投研及投资决策实力;
基金(含开放式基金、封闭式基金、ETF基金、 QDII基金)0—95%;
银行存款0—100%
:A股,基金、QDII
产品特点
次级客户向优先客户补偿、次级客户享受高比例超额收益
%,没有实现优先级客户的基准收益(%),则优先级客户的基准收益由次优先级客户本金补足,则相关机构不收取业绩报酬;
若信托计划最终收益实现了优先级客户的基准收益,则相关机构提取业绩报酬,在提完业绩报酬后的超额收益中,优先客户与次优先客户按1:9分配;