项目评审报告.docx

项目评审报告项目评审报告 Xxxxx公司“xxxxx”项目初审报告 Xxxxx公司: 根据包节能减排示范办【XX】18号文件精神,我们接受委托对xxxxx公司,节能减排典型示范项目“xxxxx”建设完成情况开展评审工作,我们根据《财政部、国家发展改革委关于调整节能减排财政政策综合示范奖励资金分配和绩效评价办法的通知》、《财政部、国家发展改革委关于批复第三批节能减排财政政策综合示范城市实施方案的通知》号)、《关于对节能减排典型示范项目进行评审认定的通知》及中国注册会计师执业准则开展评审工作,现将审核情况汇报如下: 一、项目基本情况项目背景 Xxxxx公司是节能减排典型示范项目“xxxxx项目”的申请单位,“xxxxx项目”是xxxxx项目中的一部分。因xxxxx公司无开发资质,在*项目前期及实施过程中全部以包头市*公司及包头市**申请项目立项及审批,并以包头市*名义签订相关经济合同以及开发建设。因此,本次项目评审工作中我们所看到的资料是包头市*的财务核算资料,为xxxxx项目的整体财务资料。项目概况根据项目申请报告所示,本项目位于包头市九原区哈屯高勒路以北、三道沙河槽以东、农机路以西。占地面积平方米,总建筑面积平方米,含住宅平方米,沿街2-3层商用店铺及超市25653平方米,公共及辅助设施300平方米。地下部分含车库及设备用房30026平方米,其中商用部分为本次评审的节能减排典型示范项目。 XX年1月,由包头市*公司编制了xxxxx项目项目申请报告。根据项目申请报告开发建设成本xxx万元,包括:前期工程费用XX万元,基础设施建设费XX万元,建筑安装工程费XX万元,公共配套设施建设费用XX万元,其他费用和不可预见费XX万元。经营成本XX万元,总成本估算价值XX万元。项目批复情况 XX年4月5日,取得包环管字[XX]58号《关于**项目环境影响报告书审查意见的批复》。 XX年11月30日,取得包国土九原字[XX]174号《关于*的用地意见报告》。 XX年3月18日,取得包发改投字[XX]126号《包头市发展和改革委员会关于包头市**的批复》。 XX年8月4日,取得包九原府文字[XX]118号《包头市九原区人民政府关于同意**的批复》。二、项目投资计划及资金来源项目资金来源为自筹及银行贷款,XX年3月包头市**公司签订借款合同。XX年5月12日,取得银行借款XXX万元,记入了包头市**短期借款科目核算,同日包头市**有限公司将上述贷款全额转入包头市**有限公司。包头市*有限公司提取现金后返还至xxxxx,用于支付项目款项,其余资金为自筹资金。检查过程中发现,项目投资款项大部分以现金方式结算,对方单位开收据确认收款。三、招标采购项目未进行招标,无招标采购资料。四、工程进度项目分两期施工,截止XX年11月一期工程已基本完工,已完工商业部分分为地下、地上一层、地上二层共三层,地下一层主要经营*等优质产品,地上一层经营进口*等,地上二层经营*等。五、竣工验收项目未做竣工决算,无竣工验收报告。六、节能减排情况 XX年4月,**投资有限公司、包头市**有限公司出具了“*xxxxx项目环境影响报告书”。 XX年12月,包头市*出具了“包头市xxxxx项目节能评估报告书”七、评审情况项目评审现场我们取得了xxxxx公司XX年-XX年的财务资料及与项目相关的立项、审批、合同等