工程结算管理办法课件.doc

工程结算管理办法课件.doc重庆西部现代物流产业园区工程结算管理办法工程结算管理办法(试行)第一条为了规范公司建设项目工程结算管理,保证项目工程款安全、合理的使用,确保公司建设项目投资顺利进行,特制定本办法。第二条凡公司实施建设的工程项目均适用本办法。第三条工程结算管理程序(一)工程完工,并通过竣工验收、质量合格,同时完善了签字后的竣工资料(包括竣工图),结算资料准备齐全后,承包人可以申请办理竣工结算。(二)办理程序如下:1、承包人填写办理竣工结算申请表,送监理单位审核,监理单位审核签字后,送交发包人工程部。2、工程部负责人审核并签字同意办理竣工结算,交分管领导同意批复后,交由合同预算部办理结算。3、承包人需同时准备一式两份工程结算书及竣工资料交予合同预算部(一份交造价咨询事物所审核),初审后三方(承包人、合同预算部、造价咨询事物所)进行核对。4、将三方核对后的结算送区财政评审中心进行终审,并以国家财政有关审计部门审核的金额为最终结算金额。第四条支付合同价款的责任部门(一)项目前期建设规费、环境评估费、设计、勘测费由规划设1重庆西部现代物流产业园区工程结算管理办法计部负责申请,其他相关部门予以配合;(二)项目的招标代理费、预、决算评审费由合同预算部负责申请,其他相关部门予以配合;(三)项目的主体建设进度款、管网建设费由工程配套部负责申请,其他相关部门予以配合;(四)项目工程款支付、工程竣工决算及保修款由工程部负责办理。第五条支付程序工程款支付总的原则为:经经办部门审核,满足合同支付条件的,由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》,报送经办部门部长、工程部门、合同预算部审核,公司领导批准后,报财务部门申请拨款。特别提出:(一)工程进度款。按合同约定,工程进度款具备支付条件后由施工方提出支付申请,经监理单位认可,由工程部填写《工程建设资金支付申请书》,合同预算部审核认可,并报领导批准,按以上要求办理。(二)工程结算款。按照合同约定,经国家审计单位的结算评审后,为最终结算金额,由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》,进入工程款支付程序。需预留质量保修金的项目,工程结算款付至合同要求的比例,待质保期满后依照工程承包合同约定予以退还;(三)工程履约(保证)金。按照合同约定,履约(保证)金具备支付条件后由经办部门填写《工程建设资金支付申请书》;2重庆西部现代物流产业园区工程结算管理办法第六条工程款支付应提交资料(一)经办部门填写的《工程建设资金支付申请书》;(二)原始票据(三)合同或协议,若无合同的零星支付须作书面说明,并由公司领导签字以及加盖公章;(四)直接拨付单位的帐户全称、开户银行、账号并加盖公章;(五)按工程款性质不同,还应分别提供以下附件:1、工程进度款:《工程款支付申请表》,包含工程完成量清单;;2、工程结算款应同时提供结算评审报告;3、配套管网类工程款;a.《工程款支付申请表》;、执行合同包干价,支付金额在10万元及以上的,应附预算评审报告涉及评估金额部分。第七条其它事项(一)各部门对其申请的款项应做好登记,并预留备份,便于核对;(二)经办部门向相关部门交送申请表时,应制作签收表,包括签收人、时间、金额、票据原件等主要内容,并由相关部门签收;3重庆西部现