[精]技术分析的基础——量价分析.doc

技术分析的基础——量价分析
1、价量分析
价量分析研究的是股票成交量与价格的关系。从博弈论角度分析,所有参与市场的交易者目的只有一个那就是赚钱(机构,大户,散户)。很多人问这样一个问题参与市场的交易者赚谁的钱?我的回答是赚交易对手的钱,所以股票市场的交易者可以分为两个,一个是你自己,一个是交易对手。大资金的机构想赚钱第一步是建仓(分批的买),第二步根据市场的波动做T摊成本,第三步出货(将所买的股票全部卖出,理想的操作是获利全身而退,但有时看清市场的风险割肉赔钱出局,因资金偏大关系多数机构虽看清市场风险也难全身而退,所以机构投资做盘时间周期偏长,说的好听一点叫投资)。对于大资金的机构如何才能完美的进,完美的赚钱全身而退呢?从成交量上我做了概率假设,第一步建仓实现分批低吸拿筹码,这个过程一般需要的时间较长,几星期,几个月,甚至几年。如果快速建仓,因供求关系股价就会立即大涨,快速建仓的机构也有,但比较少见。第二步做T摊成本,目的一方面防系统性风险把成本摊底,另一方面洗盘换散的过程。最后一步就是期待完美的兑现利润,快速拉升高位放量激发交易对手追涨热情,便于分批出局,这个过程期待的周期要比建仓周期要短的多,停留的时间越长,风险也越大。但一次性出局也很难,一般有二次,三次等出局的说法。便于说明量价关系我举五个例子(参照此法投资者可以测评自己手中持有的个股)
例一600481 双良节能月K线量价分析图
.例二000063***月K线量价分析图
例三600257大湖股份周K线量价分析图
例四600108亚盛集团周K线量价分析图
例五上证指数近两年的日K线量价分析图
通过以上几个实例,投资者很简单看出,股票成交量与价格的关系。大概率总结出底部地量易于建仓(低吸——买入股票),高位放量易于出货(高抛——卖出股票兑现利润)。——正确的交易思想与技术还重要。
2、常用量能指标测评市场涨跌概率的说明

VOL量能指标(股市中的VOL是成交量指标,成交量是指个股和大盘的成交总手,在形态上用一根立式的柱子来表示。左面的坐标值与柱子的横向对应处,就是当日当时的成交总手。如当天收盘价高于当天均价,成交柱呈红色;反之,成交柱呈绿色。)
①VOL指标参数的设值
系统默认参数(5,10),修改为(6,36)
②VOL指标应用说明
这个指标需要与18日均线结合应用,这样对市场行情走势分析更加精准。
VOL量能指标6日均线上穿36日均线,并且股价在18日均线上方定性分析为多头;
VOL量能指标6日均线下穿36日均线,并且股价在18日均线下方定性分析为空头;
AMO量能指标(成交金额指标,表示每日已成交证券金额的数据)
①AMO指标参