ppp项目资金筹措方案-融资方案.doc

%,。其中,项目公司注册资本金暂定为X0,,(以下简称:XXXXX)和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司(以下简称:XXXXX)组成联合体(以下简称:我方联合体)以股东借款形式投入。项目资本金来源为股东自筹,截至XX年x月xx日,XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元(详见附件1),可用于支付项目资本金,资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障,XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,(详见附件2)。,(最终以投资协议为准),由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元,占股X%;由XXXXX出资X万元,占股X%;,占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。项目公司注册资本金来源情况表单位:万元股东名称占比金额资金来源XXXXX有限公司xx股东自筹XXXXX集团有限公司xx股东自筹XXXXXXX股权投资基金管理有限公司xx股东自筹合计100%x项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准,具体的注册资本金比例以XXXXXXXX(或结果确认谈判工作组)与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后,将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司,积极履行项目资本金投资义务,在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。,运营维护期为XX年,项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告,工程建设投资约XX亿元,设备及工具器购置费X亿元,工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团有限公司(以下简称:XXXXX)类似项目承建经验,对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下(见下表)。资金到位计划表单位:万元时间工程建设费用设备及工具、器具购置费工程建设其他费用及前期费用投资总额(万元)(万元)(万元)(万元)项目前期/XXX项目建设期第1月X/XX第2月X/XX第3月X/XX第4月X/XX第5月X/XX第6月X/XX第7月X/XX第8月X/XX第9月X/XX第10月X/XX第11月X/XX第12月X/XX第13月X/XX第14月X/XX第15月X/XX第16月X/XX第17月X/XX第18月X/XX第19月X/XX第20月X/XX第21月X/XX第22月X/XX第23月X/XX第24月X/XX合计XXXX特别说明:(1)项目公司设立后,首期注册资本金在2个月以内,到位不少于X000万元,剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。(2)项目建设所需工程建设费用,项目公司按前述资金到位计划分期到位,确保工程正常推进的资金支付。(3)本项目资金到位计划按工期24个月预估,项目实施过程中,若实际施工进度与计划施工进度发生偏离,将根据项目实施情况动态调整资金到位计划,以满足本项目建设资金的需求,确保项目顺利实施。