公司差旅费管理制度.docx

差旅费管理制度管理原则预算控制制度指出差人所在部门必须事先申报出差计划和差旅费预算,严格按预算借支差旅费。紧急出差情况下事先未申报预算的,应由主管领导(集团副总裁、地方公司总经理、校长)批准。按岗位职别核定的制度全集团所有员工按岗位职别区别对待,但多人出差必须同乘同一交通工具、同宿一家宾馆时,经主管领导批准可以提高标准,但舱位、房间等级标准应按职别对应;如确需保持一致的,经主管领导批准可按其中最高职别者的标准执行。某发展集团岗位职别表职别集团总部地方公司学校A董事长B总裁、副董事长C执行总裁D常务副总裁E副总裁、董事F部长总经理校长G副部长副总经理副校长、校长助理、特级教师H主管部门经理学部主任、高级教师、行政部主任、后勤部主任、财务部主任、国际部主任I一般工作人员主管教务处主任、训育处主任、中教一级教师、小学高级教师、人事主管、食堂管理员、医务所所长、主管会计、保安主管J一般工作人员前述中未列入的员工出差与派驻区别对待原则派驻某地或集团所属公司(学校)工作两个月以上的,原则上属于派驻,按当地员工对待或另行按“外派人员补助管理办法”执行。“一枝笔”审批原则出差费用批准人投资公司、管理公司为分管副总裁,在项目公司为总经理、学校为校长。差旅费的构成交通工具费:指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具的费用(含订票费);:指在外地住宿于宾馆、旅店的单纯住宿费用(不包括在旅店发生的通讯费、餐费和其他另行收费的其他费用,如有此类费用发生须在发票中单独列示或提供宾馆收费清单);:指在出发地、目的地、中转地乘坐市内公共汽车、电车、巴士的费用(出租车票原则上不允许报销);:指在出差期间的就餐补助(不包括在此期间的业务招待等费用);交通工具费管理规定及报销标准交通工具费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。超过标准的,按标准报销,超过标准部分不予报销,由个人自负;出差人如借出差之便,中途非因公绕道旅行(探亲、访友、旅游等)期间的路费只报销出发地至目的地之间的直线路费。绕道部分不予报销,由个人自负;多人出差必须同行时,由集团副总裁、地方公司总经理、校长批准可随同其中级别最高者乘坐交通工具。但舱位、铺位应按相应级别对待。报销标准职别交通工具类型飞机轮船火车头等仓经济仓二等仓三等仓四等仓及以下软卧硬卧ABCDEFGHI备注:,除根据职别以外,还要根据里程和事情的紧急程度和特殊需要综合考虑由集团副总裁、地方公司总经理、校长批准。里程:2000?公里以上。、夜晚乘车或白日乘车时间超过12小时时,可按本次火车硬座票价的60%奖励给乘车者个人(财政部文件)。一般应购买卧铺票以保持第二天的工作精力。住宿费管理规定及标准住宿费按实际发生数在规定的职别标准以内报销。未超过标准的,按实际发生额核准报销;超出标准部分,由出差人自负。副总裁以下人员住宿费不包括宾馆提供的其他服务和收费:如洗理、洗衣、餐费、通讯等费用,(如需支付需事前申请特批),以上规定、标准?。报销时必须提供有效、合法住宿发票。宿费发票要清楚写明房间号、起止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单。报销标准如下:职别京沪穗及经济特区沿海开放城市其他省会、首府、直辖市其他市县ABCDEFGHI市内交通费、伙食补助、通讯费管理制度实行定额包干制(或按一