营运资金.xls

法人客户流动资金&风险限额测算基础数据表客户名称所属行业流动资金贷款额度测算(银监会)项目第一年第二年第三年平均值周转次数周转天数流动资产总额#DIV/0!流动负债总额#DIV/0!自有流动资金000存货#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预收账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预付账款#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品销售收入营运资金周转次数#DIV/0!#DIV/0!销售收入增长率#DIV/0!#DIV/0!销售增长率#DIV/0!营业成本销售利润率#DIV/0!营业税金及附加营运资金量#DIV/0!销售费用销售利润0其他渠道提供的营运资金现有流资贷款新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金#DIV/0!流动资产周转办法核定参考值平均流动资产#DIV/0!流动资产周转次数#DIV/0!当年销售计划所需流动资金#DIV/0!增量流动资金#DIV/0!按销售增长率测增量#DIV/0!风险限额测算CL=E×V×S账面净资产待摊费用递延资产无形资产其他无效净资产有效净资产(E)0其中:土地使用权信用等级等级调节(V)#N/A份额调节(S)#N/A风险限额#N/A附注:风险限额仅限于单一法人企业,事业法人暂未列入表格。法人客户流动资金&风险限额测算基础数据表客户名称流动资金贷款额度测算(银监会)项目第一年第二年流动资产总额流动负债总额自有流动资金0存货应收账款预收账款应付账款预付账款产品销售收入销售收入增长率#DIV/0!法人客户流动资金&风险限额测算基础数据表客户名称所属行业流动资金贷款额度测算(银监会)项目第一年第二年第三年平均值周转次数周转天数流动资产总额#DIV/0!1、表内含公式的单元格作了保护,如需手工录入数据(如平均存